广发中证港股通非银ETF发起式联接C (020501.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理罗国庆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4155元 (2026-06-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率17.86% (1675 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证港股通非银ETF发起式联接(020500)目标基金: 广发中证港股通非银ETF(513750) |
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广发中证港股通非银ETF发起式联接C(020501) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.93% | -6.48% | -11.29% | 4.29% | -3.83% | -5.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -14.17% |
| 2025 | -1.53% | 5.44% | 1.76% | -1.41% | 9.74% | 10.22% | 10.02% | 4.14% | -4.62% | 0.66% | -0.31% | 2.57% | 41.69% |
| 2024 | -- | -1.89% | -7.14% | 7.08% | 4.19% | -4.51% | 1.48% | 3.19% | 26.39% | -1.51% | -4.45% | 0.78% | 21.84% |