广发中证港股通非银ETF发起式联接C (020501.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5403元 (2026-04-09) 基金经理罗国庆管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率24.43% (813 / 5775) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证港股通非银ETF发起式联接A目标基金: 广发中证港股通非银ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C(020501) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.5403元 | 1.6160元 |
| 2026-04-08 | 1.5533元 | 1.6290元 |
| 2026-04-07 | 1.5035元 | 1.5792元 |
| 2026-04-03 | 1.5051元 | 1.5808元 |
| 2026-04-02 | 1.5040元 | 1.5797元 |
| 2026-04-01 | 1.5205元 | 1.5962元 |
| 2026-03-31 | 1.4903元 | 1.5660元 |
| 2026-03-30 | 1.4906元 | 1.5663元 |
| 2026-03-27 | 1.5111元 | 1.5868元 |
| 2026-03-26 | 1.5124元 | 1.5881元 |
| 2026-03-25 | 1.5522元 | 1.6279元 |
| 2026-03-24 | 1.5273元 | 1.6030元 |
| 2026-03-23 | 1.4816元 | 1.5573元 |
| 2026-03-20 | 1.5648元 | 1.6405元 |
| 2026-03-19 | 1.5644元 | 1.6401元 |
| 2026-03-18 | 1.5936元 | 1.6693元 |
| 2026-03-17 | 1.5861元 | 1.6618元 |
| 2026-03-16 | 1.5764元 | 1.6521元 |
| 2026-03-13 | 1.5625元 | 1.6382元 |
| 2026-03-12 | 1.5820元 | 1.6577元 |
| 2026-03-11 | 1.6023元 | 1.6780元 |
| 2026-03-10 | 1.6052元 | 1.6809元 |
| 2026-03-09 | 1.5773元 | 1.6530元 |
| 2026-03-06 | 1.6113元 | 1.6870元 |
| 2026-03-05 | 1.5935元 | 1.6692元 |
| 2026-03-04 | 1.5879元 | 1.6636元 |
| 2026-03-03 | 1.6252元 | 1.7009元 |
| 2026-03-02 | 1.6407元 | 1.7164元 |
| 2026-02-27 | 1.6800元 | 1.7557元 |
| 2026-02-26 | 1.6709元 | 1.7466元 |
| 2026-02-25 | 1.7132元 | 1.7889元 |
| 2026-02-24 | 1.7097元 | 1.7854元 |
| 2026-02-13 | 1.7032元 | 1.7789元 |
| 2026-02-12 | 1.7445元 | 1.8202元 |
| 2026-02-11 | 1.7548元 | 1.8305元 |
| 2026-02-10 | 1.7739元 | 1.8496元 |
| 2026-02-09 | 1.7718元 | 1.8475元 |
| 2026-02-06 | 1.7224元 | 1.7981元 |
| 2026-02-05 | 1.7592元 | 1.8349元 |
| 2026-02-04 | 1.7781元 | 1.8538元 |
| 2026-02-03 | 1.7608元 | 1.8365元 |
| 2026-02-02 | 1.7547元 | 1.8304元 |
| 2026-01-30 | 1.7964元 | 1.8721元 |
| 2026-01-29 | 1.8246元 | 1.9003元 |
| 2026-01-28 | 1.7909元 | 1.8666元 |
| 2026-01-27 | 1.7654元 | 1.8411元 |
| 2026-01-26 | 1.7233元 | 1.7990元 |
| 2026-01-23 | 1.7096元 | 1.7853元 |
| 2026-01-22 | 1.7166元 | 1.7923元 |
| 2026-01-21 | 1.7414元 | 1.8171元 |