广发中证港股通非银ETF发起式联接C (020501.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理罗国庆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4975元 (2026-06-01) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率21.27% (1269 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证港股通非银ETF发起式联接(020500)目标基金: 广发中证港股通非银ETF(513750) |
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广发中证港股通非银ETF发起式联接C(020501) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.4975元 | 1.5732元 |
| 2026-05-29 | 1.4948元 | 1.5705元 |
| 2026-05-28 | 1.4836元 | 1.5593元 |
| 2026-05-27 | 1.5074元 | 1.5831元 |
| 2026-05-26 | 1.5201元 | 1.5958元 |
| 2026-05-25 | 1.5202元 | 1.5959元 |
| 2026-05-22 | 1.5212元 | 1.5969元 |
| 2026-05-21 | 1.5207元 | 1.5964元 |
| 2026-05-20 | 1.5284元 | 1.6041元 |
| 2026-05-19 | 1.5447元 | 1.6204元 |
| 2026-05-18 | 1.5445元 | 1.6202元 |
| 2026-05-15 | 1.5598元 | 1.6355元 |
| 2026-05-14 | 1.5776元 | 1.6533元 |
| 2026-05-13 | 1.5877元 | 1.6634元 |
| 2026-05-12 | 1.6035元 | 1.6792元 |
| 2026-05-11 | 1.6088元 | 1.6845元 |
| 2026-05-08 | 1.6063元 | 1.6820元 |
| 2026-05-07 | 1.6176元 | 1.6933元 |
| 2026-05-06 | 1.5839元 | 1.6596元 |
| 2026-04-30 | 1.5543元 | 1.6300元 |
| 2026-04-29 | 1.5609元 | 1.6366元 |
| 2026-04-28 | 1.5079元 | 1.5836元 |
| 2026-04-27 | 1.5183元 | 1.5940元 |
| 2026-04-24 | 1.5209元 | 1.5966元 |
| 2026-04-23 | 1.5174元 | 1.5931元 |
| 2026-04-22 | 1.5410元 | 1.6167元 |
| 2026-04-21 | 1.5444元 | 1.6201元 |
| 2026-04-20 | 1.5462元 | 1.6219元 |
| 2026-04-17 | 1.5335元 | 1.6092元 |
| 2026-04-16 | 1.5594元 | 1.6351元 |
| 2026-04-15 | 1.5433元 | 1.6190元 |
| 2026-04-14 | 1.5571元 | 1.6328元 |
| 2026-04-13 | 1.5453元 | 1.6210元 |
| 2026-04-10 | 1.5639元 | 1.6396元 |
| 2026-04-09 | 1.5403元 | 1.6160元 |
| 2026-04-08 | 1.5533元 | 1.6290元 |
| 2026-04-07 | 1.5035元 | 1.5792元 |
| 2026-04-03 | 1.5051元 | 1.5808元 |
| 2026-04-02 | 1.5040元 | 1.5797元 |
| 2026-04-01 | 1.5205元 | 1.5962元 |
| 2026-03-31 | 1.4903元 | 1.5660元 |
| 2026-03-30 | 1.4906元 | 1.5663元 |
| 2026-03-27 | 1.5111元 | 1.5868元 |
| 2026-03-26 | 1.5124元 | 1.5881元 |
| 2026-03-25 | 1.5522元 | 1.6279元 |
| 2026-03-24 | 1.5273元 | 1.6030元 |
| 2026-03-23 | 1.4816元 | 1.5573元 |
| 2026-03-20 | 1.5648元 | 1.6405元 |
| 2026-03-19 | 1.5644元 | 1.6401元 |
| 2026-03-18 | 1.5936元 | 1.6693元 |