广发中证港股通非银ETF发起式联接C (020501.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理罗国庆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5109元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率20.37% (923 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证港股通非银ETF发起式联接(020500)目标基金: 广发中证港股通非银ETF(513750) |
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广发中证港股通非银ETF发起式联接C(020501) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.5109元 | 1.5866元 |
| 2026-07-22 | 1.4890元 | 1.5647元 |
| 2026-07-21 | 1.4829元 | 1.5586元 |
| 2026-07-20 | 1.4648元 | 1.5405元 |
| 2026-07-17 | 1.4311元 | 1.5068元 |
| 2026-07-16 | 1.4564元 | 1.5321元 |
| 2026-07-15 | 1.4569元 | 1.5326元 |
| 2026-07-14 | 1.4364元 | 1.5121元 |
| 2026-07-13 | 1.4108元 | 1.4865元 |
| 2026-07-10 | 1.4223元 | 1.4980元 |
| 2026-07-09 | 1.4273元 | 1.5030元 |
| 2026-07-08 | 1.4420元 | 1.5177元 |
| 2026-07-07 | 1.4212元 | 1.4969元 |
| 2026-07-06 | 1.4472元 | 1.5229元 |
| 2026-07-03 | 1.4214元 | 1.4971元 |
| 2026-07-02 | 1.4023元 | 1.4780元 |
| 2026-07-01 | 1.3722元 | 1.4479元 |
| 2026-06-30 | 1.3736元 | 1.4493元 |
| 2026-06-29 | 1.3890元 | 1.4647元 |
| 2026-06-26 | 1.3682元 | 1.4439元 |
| 2026-06-25 | 1.4067元 | 1.4824元 |
| 2026-06-24 | 1.4155元 | 1.4912元 |
| 2026-06-23 | 1.4399元 | 1.5156元 |
| 2026-06-22 | 1.4750元 | 1.5507元 |
| 2026-06-18 | 1.4309元 | 1.5066元 |
| 2026-06-17 | 1.4870元 | 1.5627元 |
| 2026-06-16 | 1.5003元 | 1.5760元 |
| 2026-06-15 | 1.5133元 | 1.5890元 |
| 2026-06-12 | 1.4832元 | 1.5589元 |
| 2026-06-11 | 1.4486元 | 1.5243元 |
| 2026-06-10 | 1.4468元 | 1.5225元 |
| 2026-06-09 | 1.4314元 | 1.5071元 |
| 2026-06-08 | 1.4356元 | 1.5113元 |
| 2026-06-05 | 1.4469元 | 1.5226元 |
| 2026-06-04 | 1.4608元 | 1.5365元 |
| 2026-06-03 | 1.4911元 | 1.5668元 |
| 2026-06-02 | 1.5051元 | 1.5808元 |
| 2026-06-01 | 1.4975元 | 1.5732元 |
| 2026-05-29 | 1.4948元 | 1.5705元 |
| 2026-05-28 | 1.4836元 | 1.5593元 |
| 2026-05-27 | 1.5074元 | 1.5831元 |
| 2026-05-26 | 1.5201元 | 1.5958元 |
| 2026-05-25 | 1.5202元 | 1.5959元 |
| 2026-05-22 | 1.5212元 | 1.5969元 |
| 2026-05-21 | 1.5207元 | 1.5964元 |
| 2026-05-20 | 1.5284元 | 1.6041元 |
| 2026-05-19 | 1.5447元 | 1.6204元 |
| 2026-05-18 | 1.5445元 | 1.6202元 |
| 2026-05-15 | 1.5598元 | 1.6355元 |
| 2026-05-14 | 1.5776元 | 1.6533元 |