广发中证港股通非银ETF发起式联接C (020501.jj ) 申 | 基金经理罗国庆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3902元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.93% (802 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证港股通非银ETF发起式联接A目标基金: 广发中证港股通非银ETF |
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广发中证港股通非银ETF发起式联接C(020501) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3902元 | 1.4659元 |
| 2026-10-12 | 1.3966元 | 1.4723元 |
| 2026-10-09 | 1.3940元 | 1.4697元 |
| 2026-10-08 | 1.3864元 | 1.4621元 |
| 2026-09-30 | 1.4314元 | 1.5071元 |
| 2026-09-29 | 1.4366元 | 1.5123元 |
| 2026-09-28 | 1.4292元 | 1.5049元 |
| 2026-09-24 | 1.4608元 | 1.5365元 |
| 2026-09-23 | 1.4710元 | 1.5467元 |
| 2026-09-22 | 1.4791元 | 1.5548元 |
| 2026-09-21 | 1.4762元 | 1.5519元 |
| 2026-09-18 | 1.4683元 | 1.5440元 |
| 2026-09-17 | 1.4631元 | 1.5388元 |
| 2026-09-16 | 1.4694元 | 1.5451元 |
| 2026-09-15 | 1.4675元 | 1.5432元 |
| 2026-09-14 | 1.4838元 | 1.5595元 |
| 2026-09-11 | 1.4825元 | 1.5582元 |
| 2026-09-10 | 1.5005元 | 1.5762元 |
| 2026-09-09 | 1.5027元 | 1.5784元 |
| 2026-09-08 | 1.5051元 | 1.5808元 |
| 2026-09-07 | 1.5293元 | 1.6050元 |
| 2026-09-04 | 1.5558元 | 1.6315元 |
| 2026-09-03 | 1.5335元 | 1.6092元 |
| 2026-09-02 | 1.5145元 | 1.5902元 |
| 2026-09-01 | 1.5272元 | 1.6029元 |
| 2026-08-31 | 1.5219元 | 1.5976元 |
| 2026-08-28 | 1.5069元 | 1.5826元 |
| 2026-08-27 | 1.5028元 | 1.5785元 |
| 2026-08-26 | 1.5085元 | 1.5842元 |
| 2026-08-25 | 1.4771元 | 1.5528元 |
| 2026-08-24 | 1.4818元 | 1.5575元 |
| 2026-08-21 | 1.4803元 | 1.5560元 |
| 2026-08-20 | 1.4389元 | 1.5146元 |
| 2026-08-19 | 1.4412元 | 1.5169元 |
| 2026-08-18 | 1.4336元 | 1.5093元 |
| 2026-08-17 | 1.4542元 | 1.5299元 |
| 2026-08-14 | 1.4313元 | 1.5070元 |
| 2026-08-13 | 1.4521元 | 1.5278元 |
| 2026-08-12 | 1.4542元 | 1.5299元 |
| 2026-08-11 | 1.4559元 | 1.5316元 |
| 2026-08-10 | 1.4855元 | 1.5612元 |
| 2026-08-07 | 1.4903元 | 1.5660元 |
| 2026-08-06 | 1.4903元 | 1.5660元 |
| 2026-08-05 | 1.5177元 | 1.5934元 |
| 2026-08-04 | 1.5057元 | 1.5814元 |
| 2026-08-03 | 1.5147元 | 1.5904元 |
| 2026-07-31 | 1.5213元 | 1.5970元 |
| 2026-07-30 | 1.5267元 | 1.6024元 |
| 2026-07-29 | 1.5152元 | 1.5909元 |
| 2026-07-28 | 1.4962元 | 1.5719元 |