广发中证港股通非银ETF发起式联接C (020501.jj ) 申 | 基金经理罗国庆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3744元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.43% (785 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证港股通非银ETF发起式联接A目标基金: 广发中证港股通非银ETF |
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广发中证港股通非银ETF发起式联接C(020501) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 26.79万元 | -- | 5.36万元 | -- |
| 2026-06-30 | 26.79万元 | -- | 5.36万元 | -- |
| 2026-05-22 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-05-22 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 15.78万元 | -- | 3.16万元 | -- |
| 2025-12-31 | 15.78万元 | -- | 3.16万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.53万元 | -- | 3,069.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.53万元 | -- | 3,069.00元 | -- |
| 2025-06-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1.69万元 | 0.50% | 3,375.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1.69万元 | 0.50% | 3,375.00元 | 0.10% |