金元顺安丰利债券C (020499.jj ) 金元顺安基金管理有限公司申 | 基金经理周博洋庄江林基金类型债券型成立日期2024-01-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0397元 (2026-06-05) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-12-13) 成立以来分红再投入年化收益率5.63% (507 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 金元顺安丰利债券(620003) |
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金元顺安丰利债券C(020499) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0397元 | 1.1579元 |
| 2026-06-04 | 1.0400元 | 1.1582元 |
| 2026-06-03 | 1.0425元 | 1.1607元 |
| 2026-06-02 | 1.0443元 | 1.1625元 |
| 2026-06-01 | 1.0462元 | 1.1644元 |
| 2026-05-29 | 1.0442元 | 1.1624元 |
| 2026-05-28 | 1.0444元 | 1.1626元 |
| 2026-05-27 | 1.0449元 | 1.1631元 |
| 2026-05-26 | 1.0478元 | 1.1660元 |
| 2026-05-25 | 1.0484元 | 1.1666元 |
| 2026-05-22 | 1.0495元 | 1.1677元 |
| 2026-05-21 | 1.0485元 | 1.1667元 |
| 2026-05-20 | 1.0522元 | 1.1704元 |
| 2026-05-19 | 1.0535元 | 1.1717元 |
| 2026-05-18 | 1.0533元 | 1.1715元 |
| 2026-05-15 | 1.0540元 | 1.1722元 |
| 2026-05-14 | 1.0559元 | 1.1741元 |
| 2026-05-13 | 1.0605元 | 1.1787元 |
| 2026-05-12 | 1.0606元 | 1.1788元 |
| 2026-05-11 | 1.0625元 | 1.1807元 |
| 2026-05-08 | 1.0614元 | 1.1796元 |
| 2026-05-07 | 1.0616元 | 1.1798元 |
| 2026-05-06 | 1.0627元 | 1.1809元 |
| 2026-04-30 | 1.0611元 | 1.1793元 |
| 2026-04-29 | 1.0604元 | 1.1786元 |
| 2026-04-28 | 1.0557元 | 1.1739元 |
| 2026-04-27 | 1.0562元 | 1.1744元 |
| 2026-04-24 | 1.0543元 | 1.1725元 |
| 2026-04-23 | 1.0518元 | 1.1700元 |
| 2026-04-22 | 1.0540元 | 1.1722元 |
| 2026-04-21 | 1.0535元 | 1.1717元 |
| 2026-04-20 | 1.0532元 | 1.1714元 |
| 2026-04-16 | 1.0531元 | 1.1713元 |
| 2026-04-15 | 1.0494元 | 1.1676元 |
| 2026-04-14 | 1.0516元 | 1.1698元 |
| 2026-04-13 | 1.0487元 | 1.1669元 |
| 2026-04-10 | 1.0472元 | 1.1654元 |
| 2026-04-09 | 1.0449元 | 1.1631元 |
| 2026-04-08 | 1.0478元 | 1.1660元 |
| 2026-04-07 | 1.0421元 | 1.1603元 |
| 2026-04-03 | 1.0404元 | 1.1586元 |
| 2026-04-02 | 1.0440元 | 1.1622元 |
| 2026-04-01 | 1.0447元 | 1.1629元 |
| 2026-03-31 | 1.0425元 | 1.1607元 |
| 2026-03-30 | 1.0448元 | 1.1630元 |
| 2026-03-27 | 1.0446元 | 1.1628元 |
| 2026-03-26 | 1.0409元 | 1.1591元 |
| 2026-03-25 | 1.0420元 | 1.1602元 |
| 2026-03-24 | 1.0384元 | 1.1566元 |
| 2026-03-23 | 1.0333元 | 1.1515元 |