金元顺安丰利债券C(020499) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0135元 | 1.1317元 |
| 2026-09-10 | 1.0154元 | 1.1336元 |
| 2026-09-09 | 1.0168元 | 1.1350元 |
| 2026-09-08 | 1.0170元 | 1.1352元 |
| 2026-09-07 | 1.0174元 | 1.1356元 |
| 2026-09-04 | 1.0098元 | 1.1280元 |
| 2026-09-03 | 1.0140元 | 1.1322元 |
| 2026-09-02 | 1.0142元 | 1.1324元 |
| 2026-09-01 | 1.0163元 | 1.1345元 |
| 2026-08-31 | 1.0209元 | 1.1391元 |
| 2026-08-28 | 1.0186元 | 1.1368元 |
| 2026-08-27 | 1.0225元 | 1.1407元 |
| 2026-08-26 | 1.0168元 | 1.1350元 |
| 2026-08-25 | 1.0154元 | 1.1336元 |
| 2026-08-24 | 1.0148元 | 1.1330元 |
| 2026-08-21 | 1.0213元 | 1.1395元 |
| 2026-08-20 | 1.0218元 | 1.1400元 |
| 2026-08-19 | 1.0192元 | 1.1374元 |
| 2026-08-18 | 1.0319元 | 1.1501元 |
| 2026-08-17 | 1.0316元 | 1.1498元 |
| 2026-08-14 | 1.0228元 | 1.1410元 |
| 2026-08-13 | 1.0199元 | 1.1381元 |
| 2026-08-12 | 1.0205元 | 1.1387元 |
| 2026-08-11 | 1.0166元 | 1.1348元 |
| 2026-08-10 | 1.0180元 | 1.1362元 |
| 2026-08-07 | 1.0204元 | 1.1386元 |
| 2026-08-06 | 1.0121元 | 1.1303元 |
| 2026-08-05 | 1.0093元 | 1.1275元 |
| 2026-08-04 | 1.0021元 | 1.1203元 |
| 2026-08-03 | 0.9910元 | 1.1092元 |
| 2026-07-31 | 0.9969元 | 1.1151元 |
| 2026-07-30 | 0.9905元 | 1.1087元 |
| 2026-07-29 | 1.0027元 | 1.1209元 |
| 2026-07-28 | 1.0048元 | 1.1230元 |
| 2026-07-27 | 1.0172元 | 1.1354元 |
| 2026-07-24 | 1.0132元 | 1.1314元 |
| 2026-07-23 | 1.0155元 | 1.1337元 |
| 2026-07-22 | 1.0182元 | 1.1364元 |
| 2026-07-21 | 1.0211元 | 1.1393元 |
| 2026-07-20 | 1.0094元 | 1.1276元 |
| 2026-07-17 | 1.0131元 | 1.1313元 |
| 2026-07-16 | 1.0242元 | 1.1424元 |
| 2026-07-15 | 1.0277元 | 1.1459元 |
| 2026-07-14 | 1.0286元 | 1.1468元 |
| 2026-07-13 | 1.0233元 | 1.1415元 |
| 2026-07-10 | 1.0278元 | 1.1460元 |
| 2026-07-09 | 1.0297元 | 1.1479元 |
| 2026-07-08 | 1.0300元 | 1.1482元 |
| 2026-07-07 | 1.0315元 | 1.1497元 |
| 2026-07-06 | 1.0343元 | 1.1525元 |