金元顺安丰利债券C(020499) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.0464元 | 1.1646元 |
| 2026-02-11 | 1.0469元 | 1.1651元 |
| 2026-02-10 | 1.0460元 | 1.1642元 |
| 2026-02-09 | 1.0462元 | 1.1644元 |
| 2026-02-06 | 1.0444元 | 1.1626元 |
| 2026-02-05 | 1.0443元 | 1.1625元 |
| 2026-02-04 | 1.0449元 | 1.1631元 |
| 2026-02-03 | 1.0422元 | 1.1604元 |
| 2026-02-02 | 1.0402元 | 1.1584元 |
| 2026-01-30 | 1.0435元 | 1.1617元 |
| 2026-01-29 | 1.0464元 | 1.1646元 |
| 2026-01-28 | 1.0463元 | 1.1645元 |
| 2026-01-27 | 1.0460元 | 1.1642元 |
| 2026-01-26 | 1.0472元 | 1.1654元 |
| 2026-01-23 | 1.0483元 | 1.1665元 |
| 2026-01-22 | 1.0473元 | 1.1655元 |
| 2026-01-21 | 1.0466元 | 1.1648元 |
| 2026-01-20 | 1.0461元 | 1.1643元 |
| 2026-01-19 | 1.0442元 | 1.1624元 |
| 2026-01-16 | 1.0431元 | 1.1613元 |
| 2026-01-15 | 1.0436元 | 1.1618元 |
| 2026-01-14 | 1.0436元 | 1.1618元 |
| 2026-01-13 | 1.0449元 | 1.1631元 |
| 2026-01-12 | 1.0453元 | 1.1635元 |
| 2026-01-09 | 1.0425元 | 1.1607元 |
| 2026-01-08 | 1.0415元 | 1.1597元 |
| 2026-01-07 | 1.0409元 | 1.1591元 |
| 2026-01-06 | 1.0419元 | 1.1601元 |
| 2026-01-05 | 1.0397元 | 1.1579元 |
| 2025-12-31 | 1.0371元 | 1.1553元 |
| 2025-12-30 | 1.0369元 | 1.1551元 |
| 2025-12-29 | 1.0373元 | 1.1555元 |
| 2025-12-26 | 1.0384元 | 1.1566元 |
| 2025-12-25 | 1.0377元 | 1.1559元 |
| 2025-12-24 | 1.0371元 | 1.1553元 |
| 2025-12-23 | 1.0367元 | 1.1549元 |
| 2025-12-22 | 1.0365元 | 1.1547元 |
| 2025-12-19 | 1.0361元 | 1.1543元 |
| 2025-12-18 | 1.0349元 | 1.1531元 |
| 2025-12-17 | 1.0346元 | 1.1528元 |
| 2025-12-16 | 1.0327元 | 1.1509元 |
| 2025-12-15 | 1.0338元 | 1.1520元 |
| 2025-12-12 | 1.0346元 | 1.1528元 |
| 2025-12-11 | 1.0345元 | 1.1527元 |
| 2025-12-10 | 1.0358元 | 1.1540元 |
| 2025-12-09 | 1.0351元 | 1.1533元 |
| 2025-12-08 | 1.0359元 | 1.1541元 |
| 2025-12-05 | 1.0354元 | 1.1536元 |
| 2025-12-04 | 1.0347元 | 1.1529元 |
| 2025-12-03 | 1.0360元 | 1.1542元 |