金元顺安丰利债券C(020499) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.0377元 | 1.1559元 |
| 2025-12-24 | 1.0371元 | 1.1553元 |
| 2025-12-23 | 1.0367元 | 1.1549元 |
| 2025-12-22 | 1.0365元 | 1.1547元 |
| 2025-12-19 | 1.0361元 | 1.1543元 |
| 2025-12-18 | 1.0349元 | 1.1531元 |
| 2025-12-17 | 1.0346元 | 1.1528元 |
| 2025-12-16 | 1.0327元 | 1.1509元 |
| 2025-12-15 | 1.0338元 | 1.1520元 |
| 2025-12-12 | 1.0346元 | 1.1528元 |
| 2025-12-11 | 1.0345元 | 1.1527元 |
| 2025-12-10 | 1.0358元 | 1.1540元 |
| 2025-12-09 | 1.0351元 | 1.1533元 |
| 2025-12-08 | 1.0359元 | 1.1541元 |
| 2025-12-05 | 1.0354元 | 1.1536元 |
| 2025-12-04 | 1.0347元 | 1.1529元 |
| 2025-12-03 | 1.0360元 | 1.1542元 |
| 2025-12-02 | 1.0368元 | 1.1550元 |
| 2025-12-01 | 1.0372元 | 1.1554元 |
| 2025-11-28 | 1.0364元 | 1.1546元 |
| 2025-11-27 | 1.0351元 | 1.1533元 |
| 2025-11-26 | 1.0353元 | 1.1535元 |
| 2025-11-25 | 1.0361元 | 1.1543元 |
| 2025-11-24 | 1.0355元 | 1.1537元 |
| 2025-11-21 | 1.0352元 | 1.1534元 |
| 2025-11-20 | 1.0388元 | 1.1570元 |
| 2025-11-19 | 1.0395元 | 1.1577元 |
| 2025-11-18 | 1.0397元 | 1.1579元 |
| 2025-11-17 | 1.0409元 | 1.1591元 |
| 2025-11-14 | 1.0404元 | 1.1586元 |
| 2025-11-13 | 1.0412元 | 1.1594元 |
| 2025-11-12 | 1.0401元 | 1.1583元 |
| 2025-11-11 | 1.0407元 | 1.1589元 |
| 2025-11-10 | 1.0409元 | 1.1591元 |
| 2025-11-07 | 1.0395元 | 1.1577元 |
| 2025-11-06 | 1.0394元 | 1.1576元 |
| 2025-11-05 | 1.0390元 | 1.1572元 |
| 2025-11-04 | 1.0386元 | 1.1568元 |
| 2025-11-03 | 1.0388元 | 1.1570元 |
| 2025-10-31 | 1.0377元 | 1.1559元 |
| 2025-10-30 | 1.0376元 | 1.1558元 |
| 2025-10-29 | 1.0373元 | 1.1555元 |
| 2025-10-28 | 1.0375元 | 1.1557元 |
| 2025-10-27 | 1.0370元 | 1.1552元 |
| 2025-10-24 | 1.0359元 | 1.1541元 |
| 2025-10-23 | 1.0363元 | 1.1545元 |
| 2025-10-22 | 1.0351元 | 1.1533元 |
| 2025-10-21 | 1.0348元 | 1.1530元 |
| 2025-10-20 | 1.0336元 | 1.1518元 |
| 2025-10-17 | 1.0331元 | 1.1513元 |