金元顺安丰利债券C(020499) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.0472元 | 1.1654元 |
| 2026-04-09 | 1.0449元 | 1.1631元 |
| 2026-04-08 | 1.0478元 | 1.1660元 |
| 2026-04-07 | 1.0421元 | 1.1603元 |
| 2026-04-03 | 1.0404元 | 1.1586元 |
| 2026-04-02 | 1.0440元 | 1.1622元 |
| 2026-04-01 | 1.0447元 | 1.1629元 |
| 2026-03-31 | 1.0425元 | 1.1607元 |
| 2026-03-30 | 1.0448元 | 1.1630元 |
| 2026-03-27 | 1.0446元 | 1.1628元 |
| 2026-03-26 | 1.0409元 | 1.1591元 |
| 2026-03-25 | 1.0420元 | 1.1602元 |
| 2026-03-24 | 1.0384元 | 1.1566元 |
| 2026-03-23 | 1.0333元 | 1.1515元 |
| 2026-03-20 | 1.0408元 | 1.1590元 |
| 2026-03-19 | 1.0435元 | 1.1617元 |
| 2026-03-18 | 1.0474元 | 1.1656元 |
| 2026-03-17 | 1.0473元 | 1.1655元 |
| 2026-03-16 | 1.0491元 | 1.1673元 |
| 2026-03-13 | 1.0497元 | 1.1679元 |
| 2026-03-12 | 1.0497元 | 1.1679元 |
| 2026-03-11 | 1.0499元 | 1.1681元 |
| 2026-03-10 | 1.0482元 | 1.1664元 |
| 2026-03-09 | 1.0458元 | 1.1640元 |
| 2026-03-06 | 1.0464元 | 1.1646元 |
| 2026-03-05 | 1.0442元 | 1.1624元 |
| 2026-03-04 | 1.0428元 | 1.1610元 |
| 2026-03-03 | 1.0448元 | 1.1630元 |
| 2026-03-02 | 1.0477元 | 1.1659元 |
| 2026-02-27 | 1.0495元 | 1.1677元 |
| 2026-02-26 | 1.0480元 | 1.1662元 |
| 2026-02-25 | 1.0488元 | 1.1670元 |
| 2026-02-24 | 1.0475元 | 1.1657元 |
| 2026-02-13 | 1.0449元 | 1.1631元 |
| 2026-02-12 | 1.0464元 | 1.1646元 |
| 2026-02-11 | 1.0469元 | 1.1651元 |
| 2026-02-10 | 1.0460元 | 1.1642元 |
| 2026-02-09 | 1.0462元 | 1.1644元 |
| 2026-02-06 | 1.0444元 | 1.1626元 |
| 2026-02-05 | 1.0443元 | 1.1625元 |
| 2026-02-04 | 1.0449元 | 1.1631元 |
| 2026-02-03 | 1.0422元 | 1.1604元 |
| 2026-02-02 | 1.0402元 | 1.1584元 |
| 2026-01-30 | 1.0435元 | 1.1617元 |
| 2026-01-29 | 1.0464元 | 1.1646元 |
| 2026-01-28 | 1.0463元 | 1.1645元 |
| 2026-01-27 | 1.0460元 | 1.1642元 |
| 2026-01-26 | 1.0472元 | 1.1654元 |
| 2026-01-23 | 1.0483元 | 1.1665元 |
| 2026-01-22 | 1.0473元 | 1.1655元 |