金元顺安丰利债券C(020499) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.03亿 | 11.50% |
| (其中) 股票 | 1.03亿 | 11.50% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7.83亿 | 87.57% |
| (其中) 债券 | 7.83亿 | 87.57% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 609.63万 | 0.68% |
| 4 | 其他资产 | 225.50万 | 0.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,865.73万 | 4.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,453.08万 | 1.63% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,302.89万 | 1.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,276.94万 | 1.43% |
| 批发和零售业 | 647.78万 | 0.72% |
| 房地产业 | 514.12万 | 0.58% |
| 建筑业 | 321.68万 | 0.36% |
| 采矿业 | 314.12万 | 0.35% |
| 科学研究和技术服务业 | 171.47万 | 0.19% |
| 农、林、牧、渔业 | 168.20万 | 0.19% |
| 金融业 | 155.96万 | 0.17% |
| 文化、体育和娱乐业 | 85.67万 | 0.10% |
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