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净值&收盘价
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概况
公告
金元顺安丰利债券C
(020499.jj )
金元顺安基金管理有限公司
申
基金经理
周博洋
庄江林
基金类型
债券型
成立日期
2024-01-03
总资产规模
4.26亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0303
元
(
2026-06-30
)
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-13
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.09%
(742 / 7355)
相关基金:
主从基金:
金元顺安丰利债券(620003)
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金元顺安丰利债券C(020499) - 历史资产组合