金元顺安丰利债券C (020499.jj ) 金元顺安基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-01-03总资产规模6.20亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0371元 (2025-12-24) 基金经理周博洋庄江林管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-12-13) 成立以来分红再投入年化收益率6.82% (272 / 7137)
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金元顺安丰利债券C(020499) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-09-26

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-09-26	2025-09-26	0.1182 元	180.10万	21.29万元	10.30%	10.30%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。