金元顺安丰利债券C (020499.jj ) 金元顺安基金管理有限公司申 | 基金经理周博洋庄江林基金类型债券型成立日期2024-01-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0278元 (2026-07-10) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-12-13) 成立以来分红再投入年化收益率4.93% (731 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 金元顺安丰利债券(620003) |
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金元顺安丰利债券C(020499) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0278元 | 1.1460元 |
| 2026-07-09 | 1.0297元 | 1.1479元 |
| 2026-07-08 | 1.0300元 | 1.1482元 |
| 2026-07-07 | 1.0315元 | 1.1497元 |
| 2026-07-06 | 1.0343元 | 1.1525元 |
| 2026-07-03 | 1.0337元 | 1.1519元 |
| 2026-07-02 | 1.0324元 | 1.1506元 |
| 2026-07-01 | 1.0327元 | 1.1509元 |
| 2026-06-30 | 1.0303元 | 1.1485元 |
| 2026-06-29 | 1.0305元 | 1.1487元 |
| 2026-06-26 | 1.0288元 | 1.1470元 |
| 2026-06-25 | 1.0337元 | 1.1519元 |
| 2026-06-24 | 1.0360元 | 1.1542元 |
| 2026-06-23 | 1.0365元 | 1.1547元 |
| 2026-06-22 | 1.0386元 | 1.1568元 |
| 2026-06-18 | 1.0363元 | 1.1545元 |
| 2026-06-17 | 1.0384元 | 1.1566元 |
| 2026-06-16 | 1.0398元 | 1.1580元 |
| 2026-06-15 | 1.0409元 | 1.1591元 |
| 2026-06-12 | 1.0409元 | 1.1591元 |
| 2026-06-11 | 1.0373元 | 1.1555元 |
| 2026-06-10 | 1.0375元 | 1.1557元 |
| 2026-06-09 | 1.0380元 | 1.1562元 |
| 2026-06-08 | 1.0356元 | 1.1538元 |
| 2026-06-05 | 1.0397元 | 1.1579元 |
| 2026-06-04 | 1.0400元 | 1.1582元 |
| 2026-06-03 | 1.0425元 | 1.1607元 |
| 2026-06-02 | 1.0443元 | 1.1625元 |
| 2026-06-01 | 1.0462元 | 1.1644元 |
| 2026-05-29 | 1.0442元 | 1.1624元 |
| 2026-05-28 | 1.0444元 | 1.1626元 |
| 2026-05-27 | 1.0449元 | 1.1631元 |
| 2026-05-26 | 1.0478元 | 1.1660元 |
| 2026-05-25 | 1.0484元 | 1.1666元 |
| 2026-05-22 | 1.0495元 | 1.1677元 |
| 2026-05-21 | 1.0485元 | 1.1667元 |
| 2026-05-20 | 1.0522元 | 1.1704元 |
| 2026-05-19 | 1.0535元 | 1.1717元 |
| 2026-05-18 | 1.0533元 | 1.1715元 |
| 2026-05-15 | 1.0540元 | 1.1722元 |
| 2026-05-14 | 1.0559元 | 1.1741元 |
| 2026-05-13 | 1.0605元 | 1.1787元 |
| 2026-05-12 | 1.0606元 | 1.1788元 |
| 2026-05-11 | 1.0625元 | 1.1807元 |
| 2026-05-08 | 1.0614元 | 1.1796元 |
| 2026-05-07 | 1.0616元 | 1.1798元 |
| 2026-05-06 | 1.0627元 | 1.1809元 |
| 2026-04-30 | 1.0611元 | 1.1793元 |
| 2026-04-29 | 1.0604元 | 1.1786元 |
| 2026-04-28 | 1.0557元 | 1.1739元 |