金元顺安丰利债券C(020499) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04元 | 5.18亿 | 4.99亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 6.20亿 | 6.01亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 203.06万 | 180.10万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 82.83万 | 74.76万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 82.66万 | 74.79万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1.50万 | 1.46万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 6.40万 | 6.37万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.45万 | 12.64万元 | -- |