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announcement
金元顺安丰利债券C
(020499.jj )
金元顺安基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-01-03
总资产规模
6.20亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0384
元
(
2025-12-26
)
基金经理
周博洋
庄江林
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-13
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.87%
(270 / 7153)
相关基金:
主从基金:
金元顺安丰利债券A
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金元顺安丰利债券C(020499) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.03
元
6.20亿
6.01亿
元
--
2025-06-30
1.13
元
203.06万
180.10万
元
--
2025-03-31
1.11
元
82.83万
74.76万
元
--
2024-12-31
1.11
元
82.66万
74.79万
元
--
2024-09-30
1.02
元
1.50万
1.46万
元
--
2024-06-30
1.00
元
6.40万
6.37万
元
--
2024-03-31
--
12.45万
12.64万
元
--