富达悦享红利优选混合C (020494.jj ) 富达基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理周文群聂毅翔基金类型混合型成立日期2024-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1213元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率7.83% (3456 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 富达悦享红利优选混合(020493) |
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富达悦享红利优选混合C(020494) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1213元 | 1.1713元 |
| 2026-06-04 | 1.1326元 | 1.1826元 |
| 2026-06-03 | 1.1400元 | 1.1900元 |
| 2026-06-02 | 1.1362元 | 1.1862元 |
| 2026-06-01 | 1.1196元 | 1.1696元 |
| 2026-05-29 | 1.1305元 | 1.1805元 |
| 2026-05-28 | 1.1427元 | 1.1927元 |
| 2026-05-27 | 1.1383元 | 1.1883元 |
| 2026-05-26 | 1.1534元 | 1.2034元 |
| 2026-05-25 | 1.1495元 | 1.1995元 |
| 2026-05-22 | 1.1478元 | 1.1978元 |
| 2026-05-21 | 1.1356元 | 1.1856元 |
| 2026-05-20 | 1.1522元 | 1.2022元 |
| 2026-05-19 | 1.1541元 | 1.2041元 |
| 2026-05-18 | 1.1589元 | 1.2089元 |
| 2026-05-15 | 1.1685元 | 1.2185元 |
| 2026-05-14 | 1.1838元 | 1.2338元 |
| 2026-05-13 | 1.1995元 | 1.2495元 |
| 2026-05-12 | 1.1848元 | 1.2348元 |
| 2026-05-11 | 1.1825元 | 1.2325元 |
| 2026-05-08 | 1.1619元 | 1.2119元 |
| 2026-05-07 | 1.1705元 | 1.2205元 |
| 2026-05-06 | 1.1746元 | 1.2246元 |
| 2026-04-30 | 1.1508元 | 1.2008元 |
| 2026-04-29 | 1.1396元 | 1.1896元 |
| 2026-04-28 | 1.1159元 | 1.1659元 |
| 2026-04-27 | 1.1238元 | 1.1738元 |
| 2026-04-24 | 1.1145元 | 1.1645元 |
| 2026-04-23 | 1.1144元 | 1.1644元 |
| 2026-04-22 | 1.1336元 | 1.1836元 |
| 2026-04-21 | 1.1303元 | 1.1803元 |
| 2026-04-20 | 1.1254元 | 1.1754元 |
| 2026-04-17 | 1.1262元 | 1.1762元 |
| 2026-04-16 | 1.1284元 | 1.1784元 |
| 2026-04-15 | 1.1059元 | 1.1559元 |
| 2026-04-14 | 1.1221元 | 1.1721元 |
| 2026-04-13 | 1.1098元 | 1.1598元 |
| 2026-04-10 | 1.1053元 | 1.1553元 |
| 2026-04-09 | 1.0924元 | 1.1424元 |
| 2026-04-08 | 1.0982元 | 1.1482元 |
| 2026-04-07 | 1.0640元 | 1.1140元 |
| 2026-04-03 | 1.0612元 | 1.1112元 |
| 2026-04-02 | 1.0715元 | 1.1215元 |
| 2026-04-01 | 1.0772元 | 1.1272元 |
| 2026-03-31 | 1.0526元 | 1.1026元 |
| 2026-03-30 | 1.0580元 | 1.1080元 |
| 2026-03-27 | 1.0613元 | 1.1113元 |
| 2026-03-26 | 1.0492元 | 1.0992元 |
| 2026-03-25 | 1.0712元 | 1.1212元 |
| 2026-03-24 | 1.0524元 | 1.1024元 |