富达悦享红利优选混合C (020494.jj ) 富达基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理聂毅翔基金类型混合型成立日期2024-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1017元 (2026-07-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率7.61% (3594 / 9332) |
| 相关基金: | 主从基金: 富达悦享红利优选混合(020493) |
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富达悦享红利优选混合C(020494) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-06-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0.022 元 | 9,980.67万 | 219.57万元 | 1.92% | 1.92% |
| 2025-12-11 | 2025-12-11 | 0.028 元 | 1.26亿 | 352.88万元 | 2.32% | 4.36% |
| 2025-06-26 | 2025-06-26 | 0.022 元 | 3.58亿 | 788.58万元 | 2.04% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |