富达悦享红利优选混合C (020494.jj ) 申	基金经理聂毅翔基金类型混合型成立日期2024-04-30总资产规模9,289.28万元 (2026-06-30) 基金净值1.0403元 (2026-08-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率4.52% (4631 / 9376)
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富达悦享红利优选混合C(020494) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-06-25

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-06-25	2026-06-25	0.022 元	9,980.67万	219.57万元	1.92%	1.92%
2025-12-11	2025-12-11	0.028 元	1.26亿	352.88万元	2.32%	4.36%
2025-06-26	2025-06-26	0.022 元	3.58亿	788.58万元	2.04%	4.36%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。