富达悦享红利优选混合C (020494.jj ) 富达基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-04-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1626元 (2026-03-10) 基金经理周文群聂毅翔管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率11.06% (2288 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 富达悦享红利优选混合A |
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富达悦享红利优选混合C(020494) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1.1626元 | 1.2126元 |
| 2026-03-09 | 1.1197元 | 1.1697元 |
| 2026-03-06 | 1.1428元 | 1.1928元 |
| 2026-03-05 | 1.1385元 | 1.1885元 |
| 2026-03-04 | 1.1230元 | 1.1730元 |
| 2026-03-03 | 1.1289元 | 1.1789元 |
| 2026-03-02 | 1.1718元 | 1.2218元 |
| 2026-02-27 | 1.1849元 | 1.2349元 |
| 2026-02-26 | 1.1822元 | 1.2322元 |
| 2026-02-25 | 1.1902元 | 1.2402元 |
| 2026-02-24 | 1.1784元 | 1.2284元 |
| 2026-02-13 | 1.1719元 | 1.2219元 |
| 2026-02-12 | 1.1877元 | 1.2377元 |
| 2026-02-11 | 1.1872元 | 1.2372元 |
| 2026-02-10 | 1.1852元 | 1.2352元 |
| 2026-02-09 | 1.1777元 | 1.2277元 |
| 2026-02-06 | 1.1515元 | 1.2015元 |
| 2026-02-05 | 1.1579元 | 1.2079元 |
| 2026-02-04 | 1.1656元 | 1.2156元 |
| 2026-02-03 | 1.1683元 | 1.2183元 |
| 2026-02-02 | 1.1568元 | 1.2068元 |
| 2026-01-30 | 1.1856元 | 1.2356元 |
| 2026-01-29 | 1.1921元 | 1.2421元 |
| 2026-01-28 | 1.2105元 | 1.2605元 |
| 2026-01-27 | 1.2064元 | 1.2564元 |
| 2026-01-26 | 1.1985元 | 1.2485元 |
| 2026-01-23 | 1.2017元 | 1.2517元 |
| 2026-01-22 | 1.1998元 | 1.2498元 |
| 2026-01-21 | 1.2069元 | 1.2569元 |
| 2026-01-20 | 1.1923元 | 1.2423元 |
| 2026-01-19 | 1.2004元 | 1.2504元 |
| 2026-01-16 | 1.2086元 | 1.2586元 |
| 2026-01-15 | 1.2129元 | 1.2629元 |
| 2026-01-14 | 1.2146元 | 1.2646元 |
| 2026-01-13 | 1.2202元 | 1.2702元 |
| 2026-01-12 | 1.2258元 | 1.2758元 |
| 2026-01-09 | 1.2205元 | 1.2705元 |
| 2026-01-08 | 1.2135元 | 1.2635元 |
| 2026-01-07 | 1.2288元 | 1.2788元 |
| 2026-01-06 | 1.2314元 | 1.2814元 |
| 2026-01-05 | 1.2013元 | 1.2513元 |
| 2025-12-31 | 1.1756元 | 1.2256元 |
| 2025-12-30 | 1.1777元 | 1.2277元 |
| 2025-12-29 | 1.1754元 | 1.2254元 |
| 2025-12-26 | 1.1918元 | 1.2418元 |
| 2025-12-25 | 1.1907元 | 1.2407元 |
| 2025-12-24 | 1.1914元 | 1.2414元 |
| 2025-12-23 | 1.1922元 | 1.2422元 |
| 2025-12-22 | 1.1961元 | 1.2461元 |
| 2025-12-19 | 1.1869元 | 1.2369元 |