富达悦享红利优选混合C(020494) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0479元 | 1.1199元 |
| 2026-08-25 | 1.0403元 | 1.1123元 |
| 2026-08-24 | 1.0428元 | 1.1148元 |
| 2026-08-21 | 1.0608元 | 1.1328元 |
| 2026-08-20 | 1.0546元 | 1.1266元 |
| 2026-08-19 | 1.0474元 | 1.1194元 |
| 2026-08-18 | 1.0867元 | 1.1587元 |
| 2026-08-17 | 1.0900元 | 1.1620元 |
| 2026-08-14 | 1.0670元 | 1.1390元 |
| 2026-08-13 | 1.0654元 | 1.1374元 |
| 2026-08-12 | 1.0688元 | 1.1408元 |
| 2026-08-11 | 1.0538元 | 1.1258元 |
| 2026-08-10 | 1.0706元 | 1.1426元 |
| 2026-08-07 | 1.0629元 | 1.1349元 |
| 2026-08-06 | 1.0501元 | 1.1221元 |
| 2026-08-05 | 1.0388元 | 1.1108元 |
| 2026-08-04 | 1.0221元 | 1.0941元 |
| 2026-08-03 | 0.9910元 | 1.0630元 |
| 2026-07-31 | 1.0030元 | 1.0750元 |
| 2026-07-30 | 0.9941元 | 1.0661元 |
| 2026-07-29 | 1.0035元 | 1.0755元 |
| 2026-07-28 | 0.9964元 | 1.0684元 |
| 2026-07-27 | 1.0324元 | 1.1044元 |
| 2026-07-24 | 1.0047元 | 1.0767元 |
| 2026-07-23 | 1.0157元 | 1.0877元 |
| 2026-07-22 | 1.0013元 | 1.0733元 |
| 2026-07-21 | 1.0147元 | 1.0867元 |
| 2026-07-20 | 0.9760元 | 1.0480元 |
| 2026-07-17 | 0.9890元 | 1.0610元 |
| 2026-07-16 | 1.0267元 | 1.0987元 |
| 2026-07-15 | 1.0585元 | 1.1305元 |
| 2026-07-14 | 1.0703元 | 1.1423元 |
| 2026-07-13 | 1.0425元 | 1.1145元 |
| 2026-07-10 | 1.0704元 | 1.1424元 |
| 2026-07-09 | 1.1017元 | 1.1737元 |
| 2026-07-08 | 1.0662元 | 1.1382元 |
| 2026-07-07 | 1.0878元 | 1.1598元 |
| 2026-07-06 | 1.0987元 | 1.1707元 |
| 2026-07-03 | 1.0966元 | 1.1686元 |
| 2026-07-02 | 1.0969元 | 1.1689元 |
| 2026-07-01 | 1.1125元 | 1.1845元 |
| 2026-06-30 | 1.0957元 | 1.1677元 |
| 2026-06-29 | 1.0995元 | 1.1715元 |
| 2026-06-26 | 1.0797元 | 1.1517元 |
| 2026-06-25 | 1.1120元 | 1.1840元 |
| 2026-06-24 | 1.1459元 | 1.1959元 |
| 2026-06-23 | 1.1466元 | 1.1966元 |
| 2026-06-22 | 1.1835元 | 1.2335元 |
| 2026-06-18 | 1.1564元 | 1.2064元 |
| 2026-06-17 | 1.1617元 | 1.2117元 |