富达悦享红利优选混合C (020494.jj ) 富达基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-04-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2202元 (2026-01-13) 基金经理周文群聂毅翔管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率15.45% (1279 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 富达悦享红利优选混合A |
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富达悦享红利优选混合C(020494) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.2202元 | 1.2702元 |
| 2026-01-12 | 1.2258元 | 1.2758元 |
| 2026-01-09 | 1.2205元 | 1.2705元 |
| 2026-01-08 | 1.2135元 | 1.2635元 |
| 2026-01-07 | 1.2288元 | 1.2788元 |
| 2026-01-06 | 1.2314元 | 1.2814元 |
| 2026-01-05 | 1.2013元 | 1.2513元 |
| 2025-12-31 | 1.1756元 | 1.2256元 |
| 2025-12-30 | 1.1777元 | 1.2277元 |
| 2025-12-29 | 1.1754元 | 1.2254元 |
| 2025-12-26 | 1.1918元 | 1.2418元 |
| 2025-12-25 | 1.1907元 | 1.2407元 |
| 2025-12-24 | 1.1914元 | 1.2414元 |
| 2025-12-23 | 1.1922元 | 1.2422元 |
| 2025-12-22 | 1.1961元 | 1.2461元 |
| 2025-12-19 | 1.1869元 | 1.2369元 |
| 2025-12-18 | 1.1713元 | 1.2213元 |
| 2025-12-17 | 1.1777元 | 1.2277元 |
| 2025-12-16 | 1.1545元 | 1.2045元 |
| 2025-12-15 | 1.1679元 | 1.2179元 |
| 2025-12-12 | 1.1743元 | 1.2243元 |
| 2025-12-11 | 1.1623元 | 1.2123元 |
| 2025-12-10 | 1.2072元 | 1.2292元 |
| 2025-12-09 | 1.1909元 | 1.2129元 |
| 2025-12-08 | 1.1945元 | 1.2165元 |
| 2025-12-05 | 1.1863元 | 1.2083元 |
| 2025-12-04 | 1.1719元 | 1.1939元 |
| 2025-12-03 | 1.1712元 | 1.1932元 |
| 2025-12-02 | 1.1707元 | 1.1927元 |
| 2025-12-01 | 1.1737元 | 1.1957元 |
| 2025-11-28 | 1.1660元 | 1.1880元 |
| 2025-11-27 | 1.1557元 | 1.1777元 |
| 2025-11-26 | 1.1507元 | 1.1727元 |
| 2025-11-25 | 1.1489元 | 1.1709元 |
| 2025-11-24 | 1.1366元 | 1.1586元 |
| 2025-11-21 | 1.1144元 | 1.1364元 |
| 2025-11-20 | 1.1500元 | 1.1720元 |
| 2025-11-19 | 1.1509元 | 1.1729元 |
| 2025-11-18 | 1.1548元 | 1.1768元 |
| 2025-11-17 | 1.1641元 | 1.1861元 |
| 2025-11-14 | 1.1761元 | 1.1981元 |
| 2025-11-13 | 1.2000元 | 1.2220元 |
| 2025-11-12 | 1.1915元 | 1.2135元 |
| 2025-11-11 | 1.1915元 | 1.2135元 |
| 2025-11-10 | 1.1956元 | 1.2176元 |
| 2025-11-07 | 1.1870元 | 1.2090元 |
| 2025-11-06 | 1.1974元 | 1.2194元 |
| 2025-11-05 | 1.1793元 | 1.2013元 |
| 2025-11-04 | 1.1868元 | 1.2088元 |
| 2025-11-03 | 1.2026元 | 1.2246元 |