富达悦享红利优选混合C (020494.jj ) 富达基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理聂毅翔基金类型混合型成立日期2024-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1017元 (2026-07-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率7.61% (3632 / 9332) |
| 相关基金: | 主从基金: 富达悦享红利优选混合(020493) |
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富达悦享红利优选混合C(020494) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.1017元 | 1.1737元 |
| 2026-07-08 | 1.0662元 | 1.1382元 |
| 2026-07-07 | 1.0878元 | 1.1598元 |
| 2026-07-06 | 1.0987元 | 1.1707元 |
| 2026-07-03 | 1.0966元 | 1.1686元 |
| 2026-07-02 | 1.0969元 | 1.1689元 |
| 2026-07-01 | 1.1125元 | 1.1845元 |
| 2026-06-30 | 1.0957元 | 1.1677元 |
| 2026-06-29 | 1.0995元 | 1.1715元 |
| 2026-06-26 | 1.0797元 | 1.1517元 |
| 2026-06-25 | 1.1120元 | 1.1840元 |
| 2026-06-24 | 1.1459元 | 1.1959元 |
| 2026-06-23 | 1.1466元 | 1.1966元 |
| 2026-06-22 | 1.1835元 | 1.2335元 |
| 2026-06-18 | 1.1564元 | 1.2064元 |
| 2026-06-17 | 1.1617元 | 1.2117元 |
| 2026-06-16 | 1.1633元 | 1.2133元 |
| 2026-06-15 | 1.1642元 | 1.2142元 |
| 2026-06-12 | 1.1314元 | 1.1814元 |
| 2026-06-11 | 1.1127元 | 1.1627元 |
| 2026-06-10 | 1.1075元 | 1.1575元 |
| 2026-06-09 | 1.1153元 | 1.1653元 |
| 2026-06-08 | 1.0910元 | 1.1410元 |
| 2026-06-05 | 1.1213元 | 1.1713元 |
| 2026-06-04 | 1.1326元 | 1.1826元 |
| 2026-06-03 | 1.1400元 | 1.1900元 |
| 2026-06-02 | 1.1362元 | 1.1862元 |
| 2026-06-01 | 1.1196元 | 1.1696元 |
| 2026-05-29 | 1.1305元 | 1.1805元 |
| 2026-05-28 | 1.1427元 | 1.1927元 |
| 2026-05-27 | 1.1383元 | 1.1883元 |
| 2026-05-26 | 1.1534元 | 1.2034元 |
| 2026-05-25 | 1.1495元 | 1.1995元 |
| 2026-05-22 | 1.1478元 | 1.1978元 |
| 2026-05-21 | 1.1356元 | 1.1856元 |
| 2026-05-20 | 1.1522元 | 1.2022元 |
| 2026-05-19 | 1.1541元 | 1.2041元 |
| 2026-05-18 | 1.1589元 | 1.2089元 |
| 2026-05-15 | 1.1685元 | 1.2185元 |
| 2026-05-14 | 1.1838元 | 1.2338元 |
| 2026-05-13 | 1.1995元 | 1.2495元 |
| 2026-05-12 | 1.1848元 | 1.2348元 |
| 2026-05-11 | 1.1825元 | 1.2325元 |
| 2026-05-08 | 1.1619元 | 1.2119元 |
| 2026-05-07 | 1.1705元 | 1.2205元 |
| 2026-05-06 | 1.1746元 | 1.2246元 |
| 2026-04-30 | 1.1508元 | 1.2008元 |
| 2026-04-29 | 1.1396元 | 1.1896元 |
| 2026-04-28 | 1.1159元 | 1.1659元 |
| 2026-04-27 | 1.1238元 | 1.1738元 |