富达悦享红利优选混合C (020494.jj ) 富达基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-04-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2129元 (2026-01-15) 基金经理周文群聂毅翔管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率14.98% (1376 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 富达悦享红利优选混合A |
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富达悦享红利优选混合C(020494) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.75亿 | 89.56% |
| (其中) 股票 | 1.75亿 | 89.56% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,024.21万 | 10.33% |
| 3 | 其他资产 | 21.15万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计61.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,300.29万 | 21.95% |
| 金融业 | 3,480.23万 | 17.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,709.78万 | 13.83% |
| 农、林、牧、渔业 | 796.59万 | 4.07% |
| 采矿业 | 703.85万 | 3.59% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.34%) |
|---|---|---|
| 金融 | 2,944.07万 | 15.03% |
| 通讯业务 | 1,016.91万 | 5.19% |
| 非日常生活消费品 | 844.17万 | 4.31% |
| 信息技术 | 747.03万 | 3.81% |
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