富达悦享红利优选混合C (020494.jj ) 富达基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-04-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1568元 (2026-03-11) 基金经理周文群聂毅翔管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率10.74% (2360 / 9051) |
| 相关基金: | 主从基金: 富达悦享红利优选混合A |
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富达悦享红利优选混合C(020494) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-08-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |