工银中高等级信用债债券D (020490.jj ) 申 | 基金经理陈桂都基金类型债券型成立日期2026-08-11基金净值1.3892元 (2026-08-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.07% (7126 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中高等级信用债债券A 、工银中高等级信用债债券B |
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工银中高等级信用债债券D(020490) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2026-08-24 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2026-08-21 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2026-08-20 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2026-08-19 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2026-08-18 | 1.3897元 | 1.3897元 |
| 2026-08-17 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2026-08-14 | 1.3889元 | 1.3889元 |
| 2026-08-13 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2026-08-12 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2026-08-11 | 1.3882元 | 1.3882元 |