工银中高等级信用债债券D (020490.jj ) 申 | 基金经理陈桂都基金类型债券型成立日期2026-08-11基金净值1.3892元 (2026-08-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.07% (7126 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中高等级信用债债券A 、工银中高等级信用债债券B |
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工银中高等级信用债债券D(020490) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 153.16万元 | 0.30% | 25.53万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 153.16万元 | 0.30% | 25.53万元 | 0.05% |
| 2025-11-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-11-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 73.83万元 | 0.30% | 12.31万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 73.83万元 | 0.30% | 12.31万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 179.69万元 | 0.30% | 30.13万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 179.69万元 | 0.30% | 30.13万元 | 0.05% |
| 2024-11-29 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-11-29 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |