工银中高等级信用债债券D (020490.jj ) 申 | 基金经理陈桂都基金类型债券型成立日期2026-08-11基金净值1.3892元 (2026-08-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.07% (7126 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中高等级信用债债券A 、工银中高等级信用债债券B |
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工银中高等级信用债债券D(020490) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6.22亿 | 90.88% |
| (其中) 债券 | 6.22亿 | 90.88% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 380.25万 | 0.56% |
| 3 | 其他资产 | 5,857.97万 | 8.56% |
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