工银中高等级信用债债券D (020490.jj ) 申 | 基金经理陈桂都基金类型债券型成立日期2026-08-11基金净值1.3892元 (2026-08-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.07% (7126 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中高等级信用债债券A 、工银中高等级信用债债券B |
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工银中高等级信用债债券D(020490) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |