工银中高等级信用债债券D (020490.jj ) 申 | 基金经理陈桂都基金类型债券型成立日期2026-08-11基金净值1.3958元 (2026-10-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.55% (6899 / 7533) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中高等级信用债债券A 、工银中高等级信用债债券B |
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工银中高等级信用债债券D(020490) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.3958元 | 1.3958元 |
| 2026-10-14 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-10-13 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2026-10-12 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2026-10-09 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2026-10-08 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2026-09-30 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2026-09-29 | 1.3939元 | 1.3939元 |
| 2026-09-28 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2026-09-24 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-09-23 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2026-09-22 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2026-09-21 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2026-09-18 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2026-09-17 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2026-09-16 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2026-09-15 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2026-09-14 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-09-11 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2026-09-10 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-09-09 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-09-08 | 1.3899元 | 1.3899元 |
| 2026-09-07 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-09-04 | 1.3897元 | 1.3897元 |
| 2026-09-03 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2026-09-02 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2026-09-01 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2026-08-31 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2026-08-28 | 1.3886元 | 1.3886元 |
| 2026-08-27 | 1.3886元 | 1.3886元 |
| 2026-08-26 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2026-08-25 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2026-08-24 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2026-08-21 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2026-08-20 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2026-08-19 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2026-08-18 | 1.3897元 | 1.3897元 |
| 2026-08-17 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2026-08-14 | 1.3889元 | 1.3889元 |
| 2026-08-13 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2026-08-12 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2026-08-11 | 1.3882元 | 1.3882元 |