工银中高等级信用债债券D (020490.jj ) 申 | 基金经理陈桂都基金类型债券型成立日期2026-08-11基金净值1.3958元 (2026-10-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.55% (6907 / 7533) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中高等级信用债债券A 、工银中高等级信用债债券B |
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工银中高等级信用债债券D(020490) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 工银中高等级信用债债券 | ||
| 基金主代码 | 000943 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2015-12-02 | ||
| 总份额 | 4.60亿 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 工银中高等级信用债债券A | 工银中高等级信用债债券B | 工银中高等级信用债债券D |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 000943 | 000944 | 020490 |
| 子基金份额 | 3.49亿 份 (2026-06-30) | 1.11亿 份 (2026-06-30) | |