工银中高等级信用债债券D (020490.jj ) 申 | 基金经理陈桂都基金类型债券型成立日期2026-08-11基金净值1.3892元 (2026-08-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.07% (7126 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中高等级信用债债券A 、工银中高等级信用债债券B |
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工银中高等级信用债债券D(020490) - 历史持有人结构及占比曲线图
数据起始于2020年。
暂无持有人结构信息。
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
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