富国泽利纯债债券C(020489) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.1441元 | 1.1641元 |
| 2026-03-19 | 1.1441元 | 1.1641元 |
| 2026-03-18 | 1.1437元 | 1.1637元 |
| 2026-03-17 | 1.1427元 | 1.1627元 |
| 2026-03-16 | 1.1424元 | 1.1624元 |
| 2026-03-13 | 1.1431元 | 1.1631元 |
| 2026-03-12 | 1.1430元 | 1.1630元 |
| 2026-03-11 | 1.1429元 | 1.1629元 |
| 2026-03-10 | 1.1429元 | 1.1629元 |
| 2026-03-09 | 1.1429元 | 1.1629元 |
| 2026-03-06 | 1.1439元 | 1.1639元 |
| 2026-03-05 | 1.1438元 | 1.1638元 |
| 2026-03-04 | 1.1436元 | 1.1636元 |
| 2026-03-03 | 1.1432元 | 1.1632元 |
| 2026-03-02 | 1.1431元 | 1.1631元 |
| 2026-02-27 | 1.1417元 | 1.1617元 |
| 2026-02-26 | 1.1413元 | 1.1613元 |
| 2026-02-25 | 1.1423元 | 1.1623元 |
| 2026-02-24 | 1.1430元 | 1.1630元 |
| 2026-02-13 | 1.1421元 | 1.1621元 |
| 2026-02-12 | 1.1420元 | 1.1620元 |
| 2026-02-11 | 1.1416元 | 1.1616元 |
| 2026-02-10 | 1.1410元 | 1.1610元 |
| 2026-02-09 | 1.1405元 | 1.1605元 |
| 2026-02-06 | 1.1398元 | 1.1598元 |
| 2026-02-05 | 1.1391元 | 1.1591元 |
| 2026-02-04 | 1.1387元 | 1.1587元 |
| 2026-02-03 | 1.1388元 | 1.1588元 |
| 2026-02-02 | 1.1390元 | 1.1590元 |
| 2026-01-30 | 1.1389元 | 1.1589元 |
| 2026-01-29 | 1.1391元 | 1.1591元 |
| 2026-01-28 | 1.1391元 | 1.1591元 |
| 2026-01-27 | 1.1391元 | 1.1591元 |
| 2026-01-26 | 1.1393元 | 1.1593元 |
| 2026-01-23 | 1.1390元 | 1.1590元 |
| 2026-01-22 | 1.1385元 | 1.1585元 |
| 2026-01-21 | 1.1383元 | 1.1583元 |
| 2026-01-20 | 1.1376元 | 1.1576元 |
| 2026-01-19 | 1.1371元 | 1.1571元 |
| 2026-01-16 | 1.1369元 | 1.1569元 |
| 2026-01-15 | 1.1364元 | 1.1564元 |
| 2026-01-14 | 1.1359元 | 1.1559元 |
| 2026-01-13 | 1.1357元 | 1.1557元 |
| 2026-01-12 | 1.1354元 | 1.1554元 |
| 2026-01-09 | 1.1350元 | 1.1550元 |
| 2026-01-08 | 1.1347元 | 1.1547元 |
| 2026-01-07 | 1.1343元 | 1.1543元 |
| 2026-01-06 | 1.1347元 | 1.1547元 |
| 2026-01-05 | 1.1352元 | 1.1552元 |
| 2025-12-31 | 1.1347元 | 1.1547元 |