富国泽利纯债债券C (020489.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理李金柳基金类型债券型成立日期2024-01-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1571元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (2862 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国泽利纯债债券(007949) |
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富国泽利纯债债券C(020489) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1571元 | 1.1771元 |
| 2026-06-04 | 1.1573元 | 1.1773元 |
| 2026-06-03 | 1.1572元 | 1.1772元 |
| 2026-06-02 | 1.1572元 | 1.1772元 |
| 2026-06-01 | 1.1571元 | 1.1771元 |
| 2026-05-29 | 1.1566元 | 1.1766元 |
| 2026-05-28 | 1.1564元 | 1.1764元 |
| 2026-05-27 | 1.1561元 | 1.1761元 |
| 2026-05-26 | 1.1556元 | 1.1756元 |
| 2026-05-25 | 1.1552元 | 1.1752元 |
| 2026-05-22 | 1.1549元 | 1.1749元 |
| 2026-05-21 | 1.1549元 | 1.1749元 |
| 2026-05-20 | 1.1549元 | 1.1749元 |
| 2026-05-19 | 1.1547元 | 1.1747元 |
| 2026-05-18 | 1.1541元 | 1.1741元 |
| 2026-05-15 | 1.1538元 | 1.1738元 |
| 2026-05-14 | 1.1537元 | 1.1737元 |
| 2026-05-13 | 1.1537元 | 1.1737元 |
| 2026-05-12 | 1.1533元 | 1.1733元 |
| 2026-05-11 | 1.1529元 | 1.1729元 |
| 2026-05-08 | 1.1525元 | 1.1725元 |
| 2026-05-07 | 1.1523元 | 1.1723元 |
| 2026-05-06 | 1.1522元 | 1.1722元 |
| 2026-04-30 | 1.1525元 | 1.1725元 |
| 2026-04-29 | 1.1526元 | 1.1726元 |
| 2026-04-28 | 1.1522元 | 1.1722元 |
| 2026-04-27 | 1.1517元 | 1.1717元 |
| 2026-04-24 | 1.1521元 | 1.1721元 |
| 2026-04-23 | 1.1526元 | 1.1726元 |
| 2026-04-22 | 1.1529元 | 1.1729元 |
| 2026-04-21 | 1.1525元 | 1.1725元 |
| 2026-04-20 | 1.1519元 | 1.1719元 |
| 2026-04-17 | 1.1516元 | 1.1716元 |
| 2026-04-16 | 1.1510元 | 1.1710元 |
| 2026-04-15 | 1.1509元 | 1.1709元 |
| 2026-04-14 | 1.1508元 | 1.1708元 |
| 2026-04-13 | 1.1505元 | 1.1705元 |
| 2026-04-10 | 1.1498元 | 1.1698元 |
| 2026-04-09 | 1.1493元 | 1.1693元 |
| 2026-04-08 | 1.1493元 | 1.1693元 |
| 2026-04-07 | 1.1488元 | 1.1688元 |
| 2026-04-03 | 1.1478元 | 1.1678元 |
| 2026-04-02 | 1.1470元 | 1.1670元 |
| 2026-04-01 | 1.1468元 | 1.1668元 |
| 2026-03-31 | 1.1471元 | 1.1671元 |
| 2026-03-30 | 1.1467元 | 1.1667元 |
| 2026-03-27 | 1.1458元 | 1.1658元 |
| 2026-03-26 | 1.1454元 | 1.1654元 |
| 2026-03-25 | 1.1448元 | 1.1648元 |
| 2026-03-24 | 1.1444元 | 1.1644元 |