富国泽利纯债债券C(020489) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.1357元 | 1.1557元 |
| 2026-01-12 | 1.1354元 | 1.1554元 |
| 2026-01-09 | 1.1350元 | 1.1550元 |
| 2026-01-08 | 1.1347元 | 1.1547元 |
| 2026-01-07 | 1.1343元 | 1.1543元 |
| 2026-01-06 | 1.1347元 | 1.1547元 |
| 2026-01-05 | 1.1352元 | 1.1552元 |
| 2025-12-31 | 1.1347元 | 1.1547元 |
| 2025-12-30 | 1.1344元 | 1.1544元 |
| 2025-12-29 | 1.1344元 | 1.1544元 |
| 2025-12-26 | 1.1351元 | 1.1551元 |
| 2025-12-25 | 1.1349元 | 1.1549元 |
| 2025-12-24 | 1.1349元 | 1.1549元 |
| 2025-12-23 | 1.1348元 | 1.1548元 |
| 2025-12-22 | 1.1343元 | 1.1543元 |
| 2025-12-19 | 1.1343元 | 1.1543元 |
| 2025-12-18 | 1.1336元 | 1.1536元 |
| 2025-12-17 | 1.1331元 | 1.1531元 |
| 2025-12-16 | 1.1325元 | 1.1525元 |
| 2025-12-15 | 1.1327元 | 1.1527元 |
| 2025-12-12 | 1.1333元 | 1.1533元 |
| 2025-12-11 | 1.1336元 | 1.1536元 |
| 2025-12-10 | 1.1330元 | 1.1530元 |
| 2025-12-09 | 1.1327元 | 1.1527元 |
| 2025-12-08 | 1.1322元 | 1.1522元 |
| 2025-12-05 | 1.1325元 | 1.1525元 |
| 2025-12-04 | 1.1325元 | 1.1525元 |
| 2025-12-03 | 1.1337元 | 1.1537元 |
| 2025-12-02 | 1.1341元 | 1.1541元 |
| 2025-12-01 | 1.1343元 | 1.1543元 |
| 2025-11-28 | 1.1341元 | 1.1541元 |
| 2025-11-27 | 1.1338元 | 1.1538元 |
| 2025-11-26 | 1.1341元 | 1.1541元 |
| 2025-11-25 | 1.1348元 | 1.1548元 |
| 2025-11-24 | 1.1352元 | 1.1552元 |
| 2025-11-21 | 1.1352元 | 1.1552元 |
| 2025-11-20 | 1.1354元 | 1.1554元 |
| 2025-11-19 | 1.1354元 | 1.1554元 |
| 2025-11-18 | 1.1354元 | 1.1554元 |
| 2025-11-17 | 1.1353元 | 1.1553元 |
| 2025-11-14 | 1.1350元 | 1.1550元 |
| 2025-11-13 | 1.1348元 | 1.1548元 |
| 2025-11-12 | 1.1349元 | 1.1549元 |
| 2025-11-11 | 1.1346元 | 1.1546元 |
| 2025-11-10 | 1.1344元 | 1.1544元 |
| 2025-11-07 | 1.1344元 | 1.1544元 |
| 2025-11-06 | 1.1348元 | 1.1548元 |
| 2025-11-05 | 1.1350元 | 1.1550元 |
| 2025-11-04 | 1.1347元 | 1.1547元 |
| 2025-11-03 | 1.1345元 | 1.1545元 |