富国泽利纯债债券C(020489) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.1389元 | 1.1589元 |
| 2026-01-29 | 1.1391元 | 1.1591元 |
| 2026-01-28 | 1.1391元 | 1.1591元 |
| 2026-01-27 | 1.1391元 | 1.1591元 |
| 2026-01-26 | 1.1393元 | 1.1593元 |
| 2026-01-23 | 1.1390元 | 1.1590元 |
| 2026-01-22 | 1.1385元 | 1.1585元 |
| 2026-01-21 | 1.1383元 | 1.1583元 |
| 2026-01-20 | 1.1376元 | 1.1576元 |
| 2026-01-19 | 1.1371元 | 1.1571元 |
| 2026-01-16 | 1.1369元 | 1.1569元 |
| 2026-01-15 | 1.1364元 | 1.1564元 |
| 2026-01-14 | 1.1359元 | 1.1559元 |
| 2026-01-13 | 1.1357元 | 1.1557元 |
| 2026-01-12 | 1.1354元 | 1.1554元 |
| 2026-01-09 | 1.1350元 | 1.1550元 |
| 2026-01-08 | 1.1347元 | 1.1547元 |
| 2026-01-07 | 1.1343元 | 1.1543元 |
| 2026-01-06 | 1.1347元 | 1.1547元 |
| 2026-01-05 | 1.1352元 | 1.1552元 |
| 2025-12-31 | 1.1347元 | 1.1547元 |
| 2025-12-30 | 1.1344元 | 1.1544元 |
| 2025-12-29 | 1.1344元 | 1.1544元 |
| 2025-12-26 | 1.1351元 | 1.1551元 |
| 2025-12-25 | 1.1349元 | 1.1549元 |
| 2025-12-24 | 1.1349元 | 1.1549元 |
| 2025-12-23 | 1.1348元 | 1.1548元 |
| 2025-12-22 | 1.1343元 | 1.1543元 |
| 2025-12-19 | 1.1343元 | 1.1543元 |
| 2025-12-18 | 1.1336元 | 1.1536元 |
| 2025-12-17 | 1.1331元 | 1.1531元 |
| 2025-12-16 | 1.1325元 | 1.1525元 |
| 2025-12-15 | 1.1327元 | 1.1527元 |
| 2025-12-12 | 1.1333元 | 1.1533元 |
| 2025-12-11 | 1.1336元 | 1.1536元 |
| 2025-12-10 | 1.1330元 | 1.1530元 |
| 2025-12-09 | 1.1327元 | 1.1527元 |
| 2025-12-08 | 1.1322元 | 1.1522元 |
| 2025-12-05 | 1.1325元 | 1.1525元 |
| 2025-12-04 | 1.1325元 | 1.1525元 |
| 2025-12-03 | 1.1337元 | 1.1537元 |
| 2025-12-02 | 1.1341元 | 1.1541元 |
| 2025-12-01 | 1.1343元 | 1.1543元 |
| 2025-11-28 | 1.1341元 | 1.1541元 |
| 2025-11-27 | 1.1338元 | 1.1538元 |
| 2025-11-26 | 1.1341元 | 1.1541元 |
| 2025-11-25 | 1.1348元 | 1.1548元 |
| 2025-11-24 | 1.1352元 | 1.1552元 |
| 2025-11-21 | 1.1352元 | 1.1552元 |
| 2025-11-20 | 1.1354元 | 1.1554元 |