富国泽利纯债债券C (020489.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理李金柳基金类型债券型成立日期2024-01-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1584元 (2026-07-20) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (2966 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国泽利纯债债券(007949) |
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富国泽利纯债债券C(020489) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.1584元 | 1.1784元 |
| 2026-07-17 | 1.1583元 | 1.1783元 |
| 2026-07-16 | 1.1583元 | 1.1783元 |
| 2026-07-15 | 1.1583元 | 1.1783元 |
| 2026-07-14 | 1.1582元 | 1.1782元 |
| 2026-07-13 | 1.1582元 | 1.1782元 |
| 2026-07-10 | 1.1581元 | 1.1781元 |
| 2026-07-09 | 1.1580元 | 1.1780元 |
| 2026-07-08 | 1.1580元 | 1.1780元 |
| 2026-07-07 | 1.1579元 | 1.1779元 |
| 2026-07-06 | 1.1578元 | 1.1778元 |
| 2026-07-03 | 1.1575元 | 1.1775元 |
| 2026-07-02 | 1.1575元 | 1.1775元 |
| 2026-07-01 | 1.1574元 | 1.1774元 |
| 2026-06-30 | 1.1578元 | 1.1778元 |
| 2026-06-29 | 1.1579元 | 1.1779元 |
| 2026-06-26 | 1.1575元 | 1.1775元 |
| 2026-06-25 | 1.1574元 | 1.1774元 |
| 2026-06-24 | 1.1570元 | 1.1770元 |
| 2026-06-23 | 1.1569元 | 1.1769元 |
| 2026-06-22 | 1.1572元 | 1.1772元 |
| 2026-06-18 | 1.1571元 | 1.1771元 |
| 2026-06-17 | 1.1568元 | 1.1768元 |
| 2026-06-16 | 1.1564元 | 1.1764元 |
| 2026-06-15 | 1.1560元 | 1.1760元 |
| 2026-06-12 | 1.1557元 | 1.1757元 |
| 2026-06-11 | 1.1556元 | 1.1756元 |
| 2026-06-10 | 1.1561元 | 1.1761元 |
| 2026-06-09 | 1.1565元 | 1.1765元 |
| 2026-06-08 | 1.1568元 | 1.1768元 |
| 2026-06-05 | 1.1571元 | 1.1771元 |
| 2026-06-04 | 1.1573元 | 1.1773元 |
| 2026-06-03 | 1.1572元 | 1.1772元 |
| 2026-06-02 | 1.1572元 | 1.1772元 |
| 2026-06-01 | 1.1571元 | 1.1771元 |
| 2026-05-29 | 1.1566元 | 1.1766元 |
| 2026-05-28 | 1.1564元 | 1.1764元 |
| 2026-05-27 | 1.1561元 | 1.1761元 |
| 2026-05-26 | 1.1556元 | 1.1756元 |
| 2026-05-25 | 1.1552元 | 1.1752元 |
| 2026-05-22 | 1.1549元 | 1.1749元 |
| 2026-05-21 | 1.1549元 | 1.1749元 |
| 2026-05-20 | 1.1549元 | 1.1749元 |
| 2026-05-19 | 1.1547元 | 1.1747元 |
| 2026-05-18 | 1.1541元 | 1.1741元 |
| 2026-05-15 | 1.1538元 | 1.1738元 |
| 2026-05-14 | 1.1537元 | 1.1737元 |
| 2026-05-13 | 1.1537元 | 1.1737元 |
| 2026-05-12 | 1.1533元 | 1.1733元 |
| 2026-05-11 | 1.1529元 | 1.1729元 |