富国泽利纯债债券C(020489) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.13元 | 3,682.13万 | 3,268.94万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 3.77亿 | 3.33亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 8,443.70万 | 7,455.14万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 4.66亿 | 4.11亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 4.31亿 | 3.86亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 2.80亿 | 2.51亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,011.36 | 916.00元 | -- |