富国泽利纯债债券C (020489.jj ) 富国基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-01-03总资产规模3,682.13万元 (2025-09-30) 基金净值1.1354元 (2026-01-12) 基金经理李金柳管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (3787 / 7200)
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富国泽利纯债债券C(020489) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-06-23

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-06-23	2025-06-23	0.01 元	7,455.14万	74.55万元	0.88%	0.88%
2024-11-26	2024-11-26	0.01 元	3.86亿	386.49万元	0.89%	0.89%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。