富国泽利纯债债券C (020489.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理李金柳基金类型债券型成立日期2024-01-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1575元 (2026-07-02) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.11% (3035 / 7370) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国泽利纯债债券(007949) |
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富国泽利纯债债券C(020489) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.37% | 0.25% | 0.47% | 0.47% | 0.36% | 0.10% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.01% |
| 2025 | 0.04% | -0.37% | 0.26% | 0.32% | 0.24% | 0.25% | 0.06% | -0.19% | -0.35% | 0.68% | 0% | 0.05% | 1.00% |
| 2024 | 0.54% | 0.51% | 0.11% | 0.34% | 0.44% | 0.40% | 0.34% | -0.05% | -0.46% | 0.23% | 0.98% | 1.30% | 4.78% |