中欧中证芯片产业指数发起A (020478.jj ) 芯片产业 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.7132元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.08% (2026-06-30) 持仓换手率104.90% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率45.02% (88 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证芯片产业指数发起C |
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中欧中证芯片产业指数发起A(020478) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 4.35元 | 4.35亿 | 9,999.95万元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.15元 | 1.32亿 | 6,156.21万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.25元 | 1.21亿 | 5,388.27万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.40元 | 1.15亿 | 4,774.05万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.61元 | 7,808.86万 | 4,840.01万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.62元 | 7,960.17万 | 4,923.11万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.56元 | 7,155.06万 | 4,576.60万元 | -- |