中欧中证芯片产业指数发起A (020478.jj ) 芯片产业 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-02-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1767元 (2025-12-17) 基金经理宋巍巍管理费用率0.50%管托费用率0.08% (2025-06-30) 持仓换手率104.49% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率51.46% (133 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证芯片产业指数发起C |
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中欧中证芯片产业指数发起A(020478) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.40元 | 1.15亿 | 4,774.05万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.61元 | 7,808.86万 | 4,840.01万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.62元 | 7,960.17万 | 4,923.11万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.56元 | 7,155.06万 | 4,576.60万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.36元 | 2,499.85万 | 1,842.46万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.19元 | 1,847.32万 | 1,557.87万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,607.10万 | 1,361.49万元 | -- |
| 2024-02-02 | 1.00元 | 1,006.42万 | 1,006.42万元 | -- |