中欧中证芯片产业指数发起A (020478.jj ) 芯片产业 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.7132元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.08% (2026-06-30) 持仓换手率104.90% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率45.02% (88 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证芯片产业指数发起C |
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中欧中证芯片产业指数发起A(020478) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.7132元 | 2.7132元 |
| 2026-10-08 | 2.7210元 | 2.7210元 |
| 2026-09-30 | 2.8266元 | 2.8266元 |
| 2026-09-29 | 2.9100元 | 2.9100元 |
| 2026-09-28 | 2.8928元 | 2.8928元 |
| 2026-09-24 | 3.0181元 | 3.0181元 |
| 2026-09-23 | 3.0938元 | 3.0938元 |
| 2026-09-22 | 3.1013元 | 3.1013元 |
| 2026-09-21 | 3.0746元 | 3.0746元 |
| 2026-09-18 | 3.0651元 | 3.0651元 |
| 2026-09-17 | 2.9615元 | 2.9615元 |
| 2026-09-16 | 2.9797元 | 2.9797元 |
| 2026-09-15 | 2.8602元 | 2.8602元 |
| 2026-09-14 | 2.8114元 | 2.8114元 |
| 2026-09-11 | 2.8628元 | 2.8628元 |
| 2026-09-10 | 2.9021元 | 2.9021元 |
| 2026-09-09 | 2.9168元 | 2.9168元 |
| 2026-09-08 | 2.9349元 | 2.9349元 |
| 2026-09-07 | 2.9738元 | 2.9738元 |
| 2026-09-04 | 2.8975元 | 2.8975元 |
| 2026-09-03 | 2.9807元 | 2.9807元 |
| 2026-09-02 | 3.0002元 | 3.0002元 |
| 2026-09-01 | 3.0521元 | 3.0521元 |
| 2026-08-31 | 3.1330元 | 3.1330元 |
| 2026-08-28 | 3.0822元 | 3.0822元 |
| 2026-08-27 | 3.1437元 | 3.1437元 |
| 2026-08-26 | 3.0289元 | 3.0289元 |
| 2026-08-25 | 2.9925元 | 2.9925元 |
| 2026-08-24 | 2.9908元 | 2.9908元 |
| 2026-08-21 | 3.0887元 | 3.0887元 |
| 2026-08-20 | 3.0778元 | 3.0778元 |
| 2026-08-19 | 3.0998元 | 3.0998元 |
| 2026-08-18 | 3.3446元 | 3.3446元 |
| 2026-08-17 | 3.3493元 | 3.3493元 |
| 2026-08-14 | 3.1953元 | 3.1953元 |
| 2026-08-13 | 3.1790元 | 3.1790元 |
| 2026-08-12 | 3.2306元 | 3.2306元 |
| 2026-08-11 | 3.1760元 | 3.1760元 |
| 2026-08-10 | 3.2157元 | 3.2157元 |
| 2026-08-07 | 3.2325元 | 3.2325元 |
| 2026-08-06 | 3.1365元 | 3.1365元 |
| 2026-08-05 | 3.0998元 | 3.0998元 |
| 2026-08-04 | 2.9237元 | 2.9237元 |
| 2026-08-03 | 2.7912元 | 2.7912元 |
| 2026-07-31 | 2.9924元 | 2.9924元 |
| 2026-07-30 | 2.9118元 | 2.9118元 |
| 2026-07-29 | 3.0816元 | 3.0816元 |
| 2026-07-28 | 3.1451元 | 3.1451元 |
| 2026-07-27 | 3.3703元 | 3.3703元 |
| 2026-07-24 | 3.3323元 | 3.3323元 |