中欧中证芯片产业指数发起A (020478.jj ) 芯片产业 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-02-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.4461元 (2026-02-04) 基金经理宋巍巍管理费用率0.50%管托费用率0.08% (2025-06-30) 持仓换手率104.49% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率56.21% (185 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证芯片产业指数发起C |
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中欧中证芯片产业指数发起A(020478) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 2.4461元 | 2.4461元 |
| 2026-02-03 | 2.4964元 | 2.4964元 |
| 2026-02-02 | 2.4633元 | 2.4633元 |
| 2026-01-30 | 2.5934元 | 2.5934元 |
| 2026-01-29 | 2.5693元 | 2.5693元 |
| 2026-01-28 | 2.6730元 | 2.6730元 |
| 2026-01-27 | 2.6369元 | 2.6369元 |
| 2026-01-26 | 2.5855元 | 2.5855元 |
| 2026-01-23 | 2.6461元 | 2.6461元 |
| 2026-01-22 | 2.6433元 | 2.6433元 |
| 2026-01-21 | 2.6605元 | 2.6605元 |
| 2026-01-20 | 2.5648元 | 2.5648元 |
| 2026-01-19 | 2.5802元 | 2.5802元 |
| 2026-01-16 | 2.5892元 | 2.5892元 |
| 2026-01-15 | 2.5051元 | 2.5051元 |
| 2026-01-14 | 2.4685元 | 2.4685元 |
| 2026-01-13 | 2.4299元 | 2.4299元 |
| 2026-01-12 | 2.5123元 | 2.5123元 |
| 2026-01-09 | 2.4678元 | 2.4678元 |
| 2026-01-08 | 2.4556元 | 2.4556元 |
| 2026-01-07 | 2.4446元 | 2.4446元 |
| 2026-01-06 | 2.4013元 | 2.4013元 |
| 2026-01-05 | 2.3498元 | 2.3498元 |
| 2025-12-31 | 2.2509元 | 2.2509元 |
| 2025-12-30 | 2.2819元 | 2.2819元 |
| 2025-12-29 | 2.2579元 | 2.2579元 |
| 2025-12-26 | 2.2556元 | 2.2556元 |
| 2025-12-25 | 2.2648元 | 2.2648元 |
| 2025-12-24 | 2.2594元 | 2.2594元 |
| 2025-12-23 | 2.2311元 | 2.2311元 |
| 2025-12-22 | 2.2114元 | 2.2114元 |
| 2025-12-19 | 2.1528元 | 2.1528元 |
| 2025-12-18 | 2.1582元 | 2.1582元 |
| 2025-12-17 | 2.1767元 | 2.1767元 |
| 2025-12-16 | 2.1270元 | 2.1270元 |
| 2025-12-15 | 2.1645元 | 2.1645元 |
| 2025-12-12 | 2.2172元 | 2.2172元 |
| 2025-12-11 | 2.1798元 | 2.1798元 |
| 2025-12-10 | 2.2131元 | 2.2131元 |
| 2025-12-09 | 2.2117元 | 2.2117元 |
| 2025-12-08 | 2.2177元 | 2.2177元 |
| 2025-12-05 | 2.1664元 | 2.1664元 |
| 2025-12-04 | 2.1719元 | 2.1719元 |
| 2025-12-03 | 2.1339元 | 2.1339元 |
| 2025-12-02 | 2.1472元 | 2.1472元 |
| 2025-12-01 | 2.1796元 | 2.1796元 |
| 2025-11-28 | 2.1397元 | 2.1397元 |
| 2025-11-27 | 2.1140元 | 2.1140元 |
| 2025-11-26 | 2.1116元 | 2.1116元 |
| 2025-11-25 | 2.0835元 | 2.0835元 |