中欧中证芯片产业指数发起A (020478.jj ) 芯片产业 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-02-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.2172元 (2025-12-12) 基金经理宋巍巍管理费用率0.50%管托费用率0.08% (2025-06-30) 持仓换手率104.49% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率53.42% (133 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证芯片产业指数发起C |
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中欧中证芯片产业指数发起A(020478) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 2.2172元 | 2.2172元 |
| 2025-12-11 | 2.1798元 | 2.1798元 |
| 2025-12-10 | 2.2131元 | 2.2131元 |
| 2025-12-09 | 2.2117元 | 2.2117元 |
| 2025-12-08 | 2.2177元 | 2.2177元 |
| 2025-12-05 | 2.1664元 | 2.1664元 |
| 2025-12-04 | 2.1719元 | 2.1719元 |
| 2025-12-03 | 2.1339元 | 2.1339元 |
| 2025-12-02 | 2.1472元 | 2.1472元 |
| 2025-12-01 | 2.1796元 | 2.1796元 |
| 2025-11-28 | 2.1397元 | 2.1397元 |
| 2025-11-27 | 2.1140元 | 2.1140元 |
| 2025-11-26 | 2.1116元 | 2.1116元 |
| 2025-11-25 | 2.0835元 | 2.0835元 |
| 2025-11-24 | 2.0632元 | 2.0632元 |
| 2025-11-21 | 2.0435元 | 2.0435元 |
| 2025-11-20 | 2.1276元 | 2.1276元 |
| 2025-11-19 | 2.1534元 | 2.1534元 |
| 2025-11-18 | 2.1741元 | 2.1741元 |
| 2025-11-17 | 2.1579元 | 2.1579元 |
| 2025-11-14 | 2.1620元 | 2.1620元 |
| 2025-11-13 | 2.2394元 | 2.2394元 |
| 2025-11-12 | 2.1992元 | 2.1992元 |
| 2025-11-11 | 2.2101元 | 2.2101元 |
| 2025-11-10 | 2.2464元 | 2.2464元 |
| 2025-11-07 | 2.2559元 | 2.2559元 |
| 2025-11-06 | 2.2833元 | 2.2833元 |
| 2025-11-05 | 2.2051元 | 2.2051元 |
| 2025-11-04 | 2.2224元 | 2.2224元 |
| 2025-11-03 | 2.2413元 | 2.2413元 |
| 2025-10-31 | 2.2592元 | 2.2592元 |
| 2025-10-30 | 2.3434元 | 2.3434元 |
| 2025-10-29 | 2.3917元 | 2.3917元 |
| 2025-10-28 | 2.3879元 | 2.3879元 |
| 2025-10-27 | 2.4056元 | 2.4056元 |
| 2025-10-24 | 2.3492元 | 2.3492元 |
| 2025-10-23 | 2.2416元 | 2.2416元 |
| 2025-10-22 | 2.2552元 | 2.2552元 |
| 2025-10-21 | 2.2606元 | 2.2606元 |
| 2025-10-20 | 2.1943元 | 2.1943元 |
| 2025-10-17 | 2.1777元 | 2.1777元 |
| 2025-10-16 | 2.2602元 | 2.2602元 |
| 2025-10-15 | 2.2719元 | 2.2719元 |
| 2025-10-14 | 2.2418元 | 2.2418元 |
| 2025-10-13 | 2.3622元 | 2.3622元 |
| 2025-10-10 | 2.3285元 | 2.3285元 |
| 2025-10-09 | 2.4603元 | 2.4603元 |
| 2025-09-30 | 2.3988元 | 2.3988元 |
| 2025-09-29 | 2.3538元 | 2.3538元 |
| 2025-09-26 | 2.3257元 | 2.3257元 |