中欧中证芯片产业指数发起A (020478.jj ) 芯片产业 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.1451元 (2026-07-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.08% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率58.54% (103 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证芯片产业指数发起C |
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中欧中证芯片产业指数发起A(020478) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 3.1451元 | 3.1451元 |
| 2026-07-27 | 3.3703元 | 3.3703元 |
| 2026-07-24 | 3.3323元 | 3.3323元 |
| 2026-07-23 | 3.3013元 | 3.3013元 |
| 2026-07-22 | 3.4533元 | 3.4533元 |
| 2026-07-21 | 3.4955元 | 3.4955元 |
| 2026-07-20 | 3.1354元 | 3.1354元 |
| 2026-07-17 | 3.2014元 | 3.2014元 |
| 2026-07-16 | 3.4523元 | 3.4523元 |
| 2026-07-15 | 3.6504元 | 3.6504元 |
| 2026-07-14 | 3.8457元 | 3.8457元 |
| 2026-07-13 | 3.8050元 | 3.8050元 |
| 2026-07-10 | 3.9720元 | 3.9720元 |
| 2026-07-09 | 4.2281元 | 4.2281元 |
| 2026-07-08 | 3.8895元 | 3.8895元 |
| 2026-07-07 | 3.8844元 | 3.8844元 |
| 2026-07-06 | 3.9012元 | 3.9012元 |
| 2026-07-03 | 3.8628元 | 3.8628元 |
| 2026-07-02 | 3.9083元 | 3.9083元 |
| 2026-07-01 | 4.2514元 | 4.2514元 |
| 2026-06-30 | 4.3497元 | 4.3497元 |
| 2026-06-29 | 4.2310元 | 4.2310元 |
| 2026-06-26 | 4.0381元 | 4.0381元 |
| 2026-06-25 | 4.0656元 | 4.0656元 |
| 2026-06-24 | 3.8812元 | 3.8812元 |
| 2026-06-23 | 3.6804元 | 3.6804元 |
| 2026-06-22 | 3.7451元 | 3.7451元 |
| 2026-06-18 | 3.6374元 | 3.6374元 |
| 2026-06-17 | 3.4955元 | 3.4955元 |
| 2026-06-16 | 3.3083元 | 3.3083元 |
| 2026-06-15 | 3.2802元 | 3.2802元 |
| 2026-06-12 | 3.1045元 | 3.1045元 |
| 2026-06-11 | 3.1295元 | 3.1295元 |
| 2026-06-10 | 3.1063元 | 3.1063元 |
| 2026-06-09 | 3.1323元 | 3.1323元 |
| 2026-06-08 | 2.9857元 | 2.9857元 |
| 2026-06-05 | 3.1203元 | 3.1203元 |
| 2026-06-04 | 3.2810元 | 3.2810元 |
| 2026-06-03 | 3.2143元 | 3.2143元 |
| 2026-06-02 | 3.1157元 | 3.1157元 |
| 2026-06-01 | 3.0685元 | 3.0685元 |
| 2026-05-29 | 3.2394元 | 3.2394元 |
| 2026-05-28 | 3.4141元 | 3.4141元 |
| 2026-05-27 | 3.3932元 | 3.3932元 |
| 2026-05-26 | 3.4655元 | 3.4655元 |
| 2026-05-25 | 3.5034元 | 3.5034元 |
| 2026-05-22 | 3.2927元 | 3.2927元 |
| 2026-05-21 | 3.2135元 | 3.2135元 |
| 2026-05-20 | 3.3311元 | 3.3311元 |
| 2026-05-19 | 3.1974元 | 3.1974元 |