中欧中证芯片产业指数发起A (020478.jj ) 芯片产业 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.1203元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.08% (2026-05-20) 持仓换手率104.49% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率62.58% (191 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证芯片产业指数发起C |
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中欧中证芯片产业指数发起A(020478) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 3.1203元 | 3.1203元 |
| 2026-06-04 | 3.2810元 | 3.2810元 |
| 2026-06-03 | 3.2143元 | 3.2143元 |
| 2026-06-02 | 3.1157元 | 3.1157元 |
| 2026-06-01 | 3.0685元 | 3.0685元 |
| 2026-05-29 | 3.2394元 | 3.2394元 |
| 2026-05-28 | 3.4141元 | 3.4141元 |
| 2026-05-27 | 3.3932元 | 3.3932元 |
| 2026-05-26 | 3.4655元 | 3.4655元 |
| 2026-05-25 | 3.5034元 | 3.5034元 |
| 2026-05-22 | 3.2927元 | 3.2927元 |
| 2026-05-21 | 3.2135元 | 3.2135元 |
| 2026-05-20 | 3.3311元 | 3.3311元 |
| 2026-05-19 | 3.1974元 | 3.1974元 |
| 2026-05-18 | 3.0908元 | 3.0908元 |
| 2026-05-15 | 3.0564元 | 3.0564元 |
| 2026-05-14 | 3.0735元 | 3.0735元 |
| 2026-05-13 | 3.1469元 | 3.1469元 |
| 2026-05-12 | 3.0600元 | 3.0600元 |
| 2026-05-11 | 3.0454元 | 3.0454元 |
| 2026-05-08 | 2.8688元 | 2.8688元 |
| 2026-05-07 | 2.9447元 | 2.9447元 |
| 2026-05-06 | 2.9051元 | 2.9051元 |
| 2026-04-30 | 2.7388元 | 2.7388元 |
| 2026-04-29 | 2.6223元 | 2.6223元 |
| 2026-04-28 | 2.6213元 | 2.6213元 |
| 2026-04-27 | 2.6540元 | 2.6540元 |
| 2026-04-24 | 2.5405元 | 2.5405元 |
| 2026-04-23 | 2.4992元 | 2.4992元 |
| 2026-04-22 | 2.5331元 | 2.5331元 |
| 2026-04-21 | 2.4688元 | 2.4688元 |
| 2026-04-20 | 2.4998元 | 2.4998元 |
| 2026-04-17 | 2.4581元 | 2.4581元 |
| 2026-04-16 | 2.4461元 | 2.4461元 |
| 2026-04-15 | 2.4159元 | 2.4159元 |
| 2026-04-14 | 2.4287元 | 2.4287元 |
| 2026-04-13 | 2.3711元 | 2.3711元 |
| 2026-04-10 | 2.3565元 | 2.3565元 |
| 2026-04-09 | 2.3124元 | 2.3124元 |
| 2026-04-08 | 2.3112元 | 2.3112元 |
| 2026-04-07 | 2.1780元 | 2.1780元 |
| 2026-04-03 | 2.1423元 | 2.1423元 |
| 2026-04-02 | 2.1464元 | 2.1464元 |
| 2026-04-01 | 2.2131元 | 2.2131元 |
| 2026-03-31 | 2.1492元 | 2.1492元 |
| 2026-03-30 | 2.2242元 | 2.2242元 |
| 2026-03-27 | 2.2310元 | 2.2310元 |
| 2026-03-26 | 2.2213元 | 2.2213元 |
| 2026-03-25 | 2.2776元 | 2.2776元 |
| 2026-03-24 | 2.2238元 | 2.2238元 |