中欧中证芯片产业指数发起A (020478.jj ) 芯片产业 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-02-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.2172元 (2025-12-12) 基金经理宋巍巍管理费用率0.50%管托费用率0.08% (2025-06-30) 持仓换手率104.49% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率53.42% (133 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证芯片产业指数发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧中证芯片产业指数发起A(020478) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 150.23万元 | 0.50% | 24.04万元 | 0.08% |
| 2025-06-03 | -- | 0.50% | -- | 0.08% |
| 2024-12-31 | 105.46万元 | 0.50% | 16.87万元 | 0.08% |
| 2024-06-30 | 13.43万元 | 0.50% | 2.15万元 | 0.08% |
| 2024-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.08% |