中欧中证芯片产业指数发起A (020478.jj ) 芯片产业 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-02-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1528元 (2025-12-19) 基金经理宋巍巍管理费用率0.50%管托费用率0.08% (2025-06-30) 持仓换手率104.49% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率50.39% (132 / 5464) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证芯片产业指数发起C |
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中欧中证芯片产业指数发起A(020478) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 104.49% | 2.13亿元 | 3.68亿元 | 5.25亿元 | 7,808.86万元 |
| 2024-12-31 | 79.92% | 8.40亿元 | 2.73亿元 | 6.55亿元 | 7,155.06万元 |
| 2024-06-30 | 146.34% | 1.39亿元 | 3,126.17万元 | 1.10亿元 | 1,847.32万元 |