中欧中证芯片产业指数发起A (020478.jj ) 芯片产业 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-02-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.4964元 (2026-02-03) 基金经理宋巍巍管理费用率0.50%管托费用率0.08% (2025-06-30) 持仓换手率104.49% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率57.90% (176 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证芯片产业指数发起C |
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中欧中证芯片产业指数发起A(020478) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.49亿 | 93.27% |
| (其中) 股票 | 5.49亿 | 93.27% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,000.63万 | 5.10% |
| (其中) 债券 | 3,000.63万 | 5.10% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 158.74万 | 0.27% |
| 4 | 其他资产 | 800.43万 | 1.36% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.62亿 | 78.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,464.01万 | 14.38% |
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