中欧中证芯片产业指数发起A (020478.jj ) 芯片产业 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.7132元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.08% (2026-06-30) 持仓换手率104.90% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率45.02% (88 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证芯片产业指数发起C |
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中欧中证芯片产业指数发起A(020478) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.90亿 | 84.59% |
| (其中) 股票 | 11.90亿 | 84.59% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,251.11万 | 4.44% |
| (其中) 债券 | 6,251.11万 | 4.44% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,928.75万 | 7.06% |
| 4 | 其他资产 | 5,501.46万 | 3.91% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.26亿 | 72.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.61亿 | 11.47% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 183.41万 | 0.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 41.59万 | 0.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.14万 | 0.009% |
| 采矿业 | 4.20万 | 0.003% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.07万 | 0.001% |
| 科学研究和技术服务业 | 7,818.00 | 0.0006% |
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