中欧产业优选混合发起C (020475.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理叶培培基金类型混合型成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2945元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率11.19% (2337 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧产业优选混合发起(020474) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧产业优选混合发起C(020475) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-06-04 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-06-03 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2026-06-02 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2026-06-01 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2026-05-29 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2026-05-28 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2026-05-27 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2026-05-26 | 1.4369元 | 1.4369元 |
| 2026-05-25 | 1.4179元 | 1.4179元 |
| 2026-05-22 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2026-05-21 | 1.4204元 | 1.4204元 |
| 2026-05-20 | 1.4586元 | 1.4586元 |
| 2026-05-19 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2026-05-18 | 1.4768元 | 1.4768元 |
| 2026-05-15 | 1.4924元 | 1.4924元 |
| 2026-05-14 | 1.5277元 | 1.5277元 |
| 2026-05-13 | 1.5788元 | 1.5788元 |
| 2026-05-12 | 1.5937元 | 1.5937元 |
| 2026-05-11 | 1.6173元 | 1.6173元 |
| 2026-05-08 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2026-05-07 | 1.6556元 | 1.6556元 |
| 2026-05-06 | 1.7062元 | 1.7062元 |
| 2026-04-30 | 1.6829元 | 1.6829元 |
| 2026-04-29 | 1.6497元 | 1.6497元 |
| 2026-04-28 | 1.5423元 | 1.5423元 |
| 2026-04-27 | 1.5608元 | 1.5608元 |
| 2026-04-24 | 1.5701元 | 1.5701元 |
| 2026-04-23 | 1.5542元 | 1.5542元 |
| 2026-04-22 | 1.5936元 | 1.5936元 |
| 2026-04-21 | 1.6032元 | 1.6032元 |
| 2026-04-20 | 1.6067元 | 1.6067元 |
| 2026-04-17 | 1.6148元 | 1.6148元 |
| 2026-04-16 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2026-04-15 | 1.5741元 | 1.5741元 |
| 2026-04-14 | 1.5966元 | 1.5966元 |
| 2026-04-13 | 1.5764元 | 1.5764元 |
| 2026-04-10 | 1.5734元 | 1.5734元 |
| 2026-04-09 | 1.5844元 | 1.5844元 |
| 2026-04-08 | 1.5976元 | 1.5976元 |
| 2026-04-07 | 1.5073元 | 1.5073元 |
| 2026-04-03 | 1.5025元 | 1.5025元 |
| 2026-04-02 | 1.5163元 | 1.5163元 |
| 2026-04-01 | 1.5416元 | 1.5416元 |
| 2026-03-31 | 1.5019元 | 1.5019元 |
| 2026-03-30 | 1.5389元 | 1.5389元 |
| 2026-03-27 | 1.5184元 | 1.5184元 |
| 2026-03-26 | 1.4757元 | 1.4757元 |
| 2026-03-25 | 1.5043元 | 1.5043元 |
| 2026-03-24 | 1.4709元 | 1.4709元 |