中欧产业优选混合发起C (020475.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6266元 (2026-01-19) 基金经理叶培培管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.70% (538 / 8981) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧产业优选混合发起A |
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中欧产业优选混合发起C(020475) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,548.34万 | 89.89% |
| (其中) 股票 | 1,548.34万 | 89.89% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.08万 | 0.59% |
| (其中) 债券 | 10.08万 | 0.59% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 146.42万 | 8.50% |
| 4 | 其他资产 | 17.74万 | 1.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计65.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 726.91万 | 42.20% |
| 采矿业 | 247.61万 | 14.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 112.55万 | 6.53% |
| 金融业 | 43.70万 | 2.54% |
| 批发和零售业 | 1.06万 | 0.06% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.18%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 138.91万 | 8.06% |
| 金融 | 113.03万 | 6.56% |
| 消费者非必需品 | 77.64万 | 4.51% |
| 基础材料 | 61.51万 | 3.57% |
| 信息技术 | 25.42万 | 1.48% |
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