中欧产业优选混合发起C (020475.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6266元 (2026-01-19) 基金经理叶培培管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.70% (538 / 8981) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧产业优选混合发起A |
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中欧产业优选混合发起C(020475) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 9.99万元 | 1.20% | 1.67万元 | 0.20% |
| 2025-06-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 31.85万元 | 1.20% | 5.31万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 10.49万元 | 1.20% | 1.75万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |