中欧产业优选混合发起C (020475.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理叶培培基金类型混合型成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1048元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.98% (4958 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧产业优选混合发起(020474) |
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中欧产业优选混合发起C(020475) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.28元 | 2,660.07万 | 2,080.30万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.50元 | 363.95万 | 242.33万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.51元 | 86.61万 | 57.36万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.49元 | 39.46万 | 26.48万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 22.27万 | 19.74万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 23.65万 | 21.42万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 30.77万 | 29.10万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 35.84万 | 31.63万元 | -- |