中欧产业优选混合发起C (020475.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理叶培培基金类型混合型成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0932元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.56% (4916 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧产业优选混合发起(020474) |
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中欧产业优选混合发起C(020475) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-07-16 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-07-15 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-07-14 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-07-13 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-07-10 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-07-09 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-07-08 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-07-07 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-07-06 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-07-03 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-07-02 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-07-01 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-06-30 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-06-29 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-06-26 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-06-25 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-06-24 | 1.3664元 | 1.3664元 |
| 2026-06-23 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-06-22 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2026-06-18 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2026-06-17 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2026-06-16 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2026-06-15 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2026-06-12 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2026-06-11 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2026-06-10 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2026-06-09 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-06-08 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-06-05 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-06-04 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-06-03 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2026-06-02 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2026-06-01 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2026-05-29 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2026-05-28 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2026-05-27 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2026-05-26 | 1.4369元 | 1.4369元 |
| 2026-05-25 | 1.4179元 | 1.4179元 |
| 2026-05-22 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2026-05-21 | 1.4204元 | 1.4204元 |
| 2026-05-20 | 1.4586元 | 1.4586元 |
| 2026-05-19 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2026-05-18 | 1.4768元 | 1.4768元 |
| 2026-05-15 | 1.4924元 | 1.4924元 |
| 2026-05-14 | 1.5277元 | 1.5277元 |
| 2026-05-13 | 1.5788元 | 1.5788元 |
| 2026-05-12 | 1.5937元 | 1.5937元 |
| 2026-05-11 | 1.6173元 | 1.6173元 |
| 2026-05-08 | 1.6250元 | 1.6250元 |