中欧产业优选混合发起C (020475.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理叶培培基金类型混合型成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4320元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率16.17% (1445 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧产业优选混合发起(020474) |
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中欧产业优选混合发起C(020475) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2026-05-21 | 1.4204元 | 1.4204元 |
| 2026-05-20 | 1.4586元 | 1.4586元 |
| 2026-05-19 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2026-05-18 | 1.4768元 | 1.4768元 |
| 2026-05-15 | 1.4924元 | 1.4924元 |
| 2026-05-14 | 1.5277元 | 1.5277元 |
| 2026-05-13 | 1.5788元 | 1.5788元 |
| 2026-05-12 | 1.5937元 | 1.5937元 |
| 2026-05-11 | 1.6173元 | 1.6173元 |
| 2026-05-08 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2026-05-07 | 1.6556元 | 1.6556元 |
| 2026-05-06 | 1.7062元 | 1.7062元 |
| 2026-04-30 | 1.6829元 | 1.6829元 |
| 2026-04-29 | 1.6497元 | 1.6497元 |
| 2026-04-28 | 1.5423元 | 1.5423元 |
| 2026-04-27 | 1.5608元 | 1.5608元 |
| 2026-04-24 | 1.5701元 | 1.5701元 |
| 2026-04-23 | 1.5542元 | 1.5542元 |
| 2026-04-22 | 1.5936元 | 1.5936元 |
| 2026-04-21 | 1.6032元 | 1.6032元 |
| 2026-04-20 | 1.6067元 | 1.6067元 |
| 2026-04-17 | 1.6148元 | 1.6148元 |
| 2026-04-16 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2026-04-15 | 1.5741元 | 1.5741元 |
| 2026-04-14 | 1.5966元 | 1.5966元 |
| 2026-04-13 | 1.5764元 | 1.5764元 |
| 2026-04-10 | 1.5734元 | 1.5734元 |
| 2026-04-09 | 1.5844元 | 1.5844元 |
| 2026-04-08 | 1.5976元 | 1.5976元 |
| 2026-04-07 | 1.5073元 | 1.5073元 |
| 2026-04-03 | 1.5025元 | 1.5025元 |
| 2026-04-02 | 1.5163元 | 1.5163元 |
| 2026-04-01 | 1.5416元 | 1.5416元 |
| 2026-03-31 | 1.5019元 | 1.5019元 |
| 2026-03-30 | 1.5389元 | 1.5389元 |
| 2026-03-27 | 1.5184元 | 1.5184元 |
| 2026-03-26 | 1.4757元 | 1.4757元 |
| 2026-03-25 | 1.5043元 | 1.5043元 |
| 2026-03-24 | 1.4709元 | 1.4709元 |
| 2026-03-23 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2026-03-20 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2026-03-19 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2026-03-18 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2026-03-17 | 1.5574元 | 1.5574元 |
| 2026-03-16 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2026-03-13 | 1.6353元 | 1.6353元 |
| 2026-03-12 | 1.6795元 | 1.6795元 |
| 2026-03-11 | 1.6774元 | 1.6774元 |
| 2026-03-10 | 1.6754元 | 1.6754元 |