中欧产业优选混合发起C(020475) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-09-01 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-08-31 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-08-28 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-08-27 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-08-26 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-08-25 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-08-24 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-08-21 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-08-20 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-08-19 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-08-18 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-08-17 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-08-14 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-08-13 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-08-12 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-08-11 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-08-10 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-08-07 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-08-06 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-08-05 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-08-04 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-08-03 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-07-31 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-07-30 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-07-29 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-07-28 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-07-27 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-07-24 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-07-23 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-07-22 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-07-21 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-07-20 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-07-17 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-07-16 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-07-15 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-07-14 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-07-13 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-07-10 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-07-09 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-07-08 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-07-07 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-07-06 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-07-03 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-07-02 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-07-01 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-06-30 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-06-29 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-06-26 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-06-25 | 1.3263元 | 1.3263元 |