中欧产业优选混合发起C (020475.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6266元 (2026-01-19) 基金经理叶培培管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.70% (541 / 8981) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧产业优选混合发起A |
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中欧产业优选混合发起C(020475) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-19 | 1.6266元 | 1.6266元 |
| 2026-01-16 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2026-01-15 | 1.6249元 | 1.6249元 |
| 2026-01-14 | 1.6154元 | 1.6154元 |
| 2026-01-13 | 1.6037元 | 1.6037元 |
| 2026-01-12 | 1.5927元 | 1.5927元 |
| 2026-01-09 | 1.5871元 | 1.5871元 |
| 2026-01-08 | 1.5677元 | 1.5677元 |
| 2026-01-07 | 1.5928元 | 1.5928元 |
| 2026-01-06 | 1.5894元 | 1.5894元 |
| 2026-01-05 | 1.5518元 | 1.5518元 |
| 2025-12-31 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2025-12-30 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2025-12-29 | 1.4991元 | 1.4991元 |
| 2025-12-26 | 1.5297元 | 1.5297元 |
| 2025-12-25 | 1.5078元 | 1.5078元 |
| 2025-12-24 | 1.5068元 | 1.5068元 |
| 2025-12-23 | 1.5041元 | 1.5041元 |
| 2025-12-22 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2025-12-19 | 1.4708元 | 1.4708元 |
| 2025-12-18 | 1.4534元 | 1.4534元 |
| 2025-12-17 | 1.4706元 | 1.4706元 |
| 2025-12-16 | 1.4328元 | 1.4328元 |
| 2025-12-15 | 1.4636元 | 1.4636元 |
| 2025-12-12 | 1.4773元 | 1.4773元 |
| 2025-12-11 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2025-12-10 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2025-12-09 | 1.4787元 | 1.4787元 |
| 2025-12-08 | 1.4947元 | 1.4947元 |
| 2025-12-05 | 1.4805元 | 1.4805元 |
| 2025-12-04 | 1.4523元 | 1.4523元 |
| 2025-12-03 | 1.4444元 | 1.4444元 |
| 2025-12-02 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2025-12-01 | 1.4513元 | 1.4513元 |
| 2025-11-28 | 1.4199元 | 1.4199元 |
| 2025-11-27 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2025-11-26 | 1.4147元 | 1.4147元 |
| 2025-11-25 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2025-11-24 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2025-11-21 | 1.3789元 | 1.3789元 |
| 2025-11-20 | 1.4326元 | 1.4326元 |
| 2025-11-19 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2025-11-18 | 1.4266元 | 1.4266元 |
| 2025-11-17 | 1.4618元 | 1.4618元 |
| 2025-11-14 | 1.4671元 | 1.4671元 |
| 2025-11-13 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2025-11-12 | 1.4734元 | 1.4734元 |
| 2025-11-11 | 1.4701元 | 1.4701元 |
| 2025-11-10 | 1.4881元 | 1.4881元 |
| 2025-11-07 | 1.4981元 | 1.4981元 |