中欧产业优选混合发起C (020475.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6754元 (2026-03-10) 基金经理叶培培管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率26.51% (521 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧产业优选混合发起A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧产业优选混合发起C(020475) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1.6754元 | 1.6754元 |
| 2026-03-09 | 1.6834元 | 1.6834元 |
| 2026-03-06 | 1.6939元 | 1.6939元 |
| 2026-03-05 | 1.7142元 | 1.7142元 |
| 2026-03-04 | 1.7227元 | 1.7227元 |
| 2026-03-03 | 1.7481元 | 1.7481元 |
| 2026-03-02 | 1.8026元 | 1.8026元 |
| 2026-02-27 | 1.7513元 | 1.7513元 |
| 2026-02-26 | 1.6984元 | 1.6984元 |
| 2026-02-25 | 1.7026元 | 1.7026元 |
| 2026-02-24 | 1.6427元 | 1.6427元 |
| 2026-02-13 | 1.5983元 | 1.5983元 |
| 2026-02-12 | 1.6473元 | 1.6473元 |
| 2026-02-11 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2026-02-10 | 1.5945元 | 1.5945元 |
| 2026-02-09 | 1.5947元 | 1.5947元 |
| 2026-02-06 | 1.5813元 | 1.5813元 |
| 2026-02-05 | 1.5692元 | 1.5692元 |
| 2026-02-04 | 1.6132元 | 1.6132元 |
| 2026-02-03 | 1.6048元 | 1.6048元 |
| 2026-02-02 | 1.5703元 | 1.5703元 |
| 2026-01-30 | 1.6517元 | 1.6517元 |
| 2026-01-29 | 1.7059元 | 1.7059元 |
| 2026-01-28 | 1.7120元 | 1.7120元 |
| 2026-01-27 | 1.6661元 | 1.6661元 |
| 2026-01-26 | 1.6568元 | 1.6568元 |
| 2026-01-23 | 1.6319元 | 1.6319元 |
| 2026-01-22 | 1.6328元 | 1.6328元 |
| 2026-01-21 | 1.6347元 | 1.6347元 |
| 2026-01-20 | 1.6214元 | 1.6214元 |
| 2026-01-19 | 1.6266元 | 1.6266元 |
| 2026-01-16 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2026-01-15 | 1.6249元 | 1.6249元 |
| 2026-01-14 | 1.6154元 | 1.6154元 |
| 2026-01-13 | 1.6037元 | 1.6037元 |
| 2026-01-12 | 1.5927元 | 1.5927元 |
| 2026-01-09 | 1.5871元 | 1.5871元 |
| 2026-01-08 | 1.5677元 | 1.5677元 |
| 2026-01-07 | 1.5928元 | 1.5928元 |
| 2026-01-06 | 1.5894元 | 1.5894元 |
| 2026-01-05 | 1.5518元 | 1.5518元 |
| 2025-12-31 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2025-12-30 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2025-12-29 | 1.4991元 | 1.4991元 |
| 2025-12-26 | 1.5297元 | 1.5297元 |
| 2025-12-25 | 1.5078元 | 1.5078元 |
| 2025-12-24 | 1.5068元 | 1.5068元 |
| 2025-12-23 | 1.5041元 | 1.5041元 |
| 2025-12-22 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2025-12-19 | 1.4708元 | 1.4708元 |