华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A (020466.jj ) 央企红利 (年度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李茜基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2847元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.28% (1245 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C目标基金: 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF |
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华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A(020466) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.2847元 | 1.4247元 |
| 2026-09-10 | 1.2958元 | 1.4358元 |
| 2026-09-09 | 1.3017元 | 1.4417元 |
| 2026-09-08 | 1.2871元 | 1.4271元 |
| 2026-09-07 | 1.2743元 | 1.4143元 |
| 2026-09-04 | 1.2873元 | 1.4273元 |
| 2026-09-03 | 1.2857元 | 1.4257元 |
| 2026-09-02 | 1.2841元 | 1.4241元 |
| 2026-09-01 | 1.2976元 | 1.4376元 |
| 2026-08-31 | 1.2909元 | 1.4309元 |
| 2026-08-28 | 1.2860元 | 1.4260元 |
| 2026-08-27 | 1.2765元 | 1.4165元 |
| 2026-08-26 | 1.2745元 | 1.4145元 |
| 2026-08-25 | 1.2722元 | 1.4122元 |
| 2026-08-24 | 1.2692元 | 1.4092元 |
| 2026-08-21 | 1.2583元 | 1.3983元 |
| 2026-08-20 | 1.2643元 | 1.3993元 |
| 2026-08-19 | 1.2636元 | 1.3986元 |
| 2026-08-18 | 1.2572元 | 1.3922元 |
| 2026-08-17 | 1.2422元 | 1.3772元 |
| 2026-08-14 | 1.2311元 | 1.3661元 |
| 2026-08-13 | 1.2331元 | 1.3681元 |
| 2026-08-12 | 1.2404元 | 1.3754元 |
| 2026-08-11 | 1.2427元 | 1.3777元 |
| 2026-08-10 | 1.2464元 | 1.3814元 |
| 2026-08-07 | 1.2352元 | 1.3702元 |
| 2026-08-06 | 1.2386元 | 1.3736元 |
| 2026-08-05 | 1.2348元 | 1.3698元 |
| 2026-08-04 | 1.2396元 | 1.3746元 |
| 2026-08-03 | 1.2606元 | 1.3956元 |
| 2026-07-31 | 1.2589元 | 1.3939元 |
| 2026-07-30 | 1.2649元 | 1.3999元 |
| 2026-07-29 | 1.2461元 | 1.3811元 |
| 2026-07-28 | 1.2334元 | 1.3684元 |
| 2026-07-27 | 1.2250元 | 1.3600元 |
| 2026-07-24 | 1.2167元 | 1.3517元 |
| 2026-07-23 | 1.2351元 | 1.3651元 |
| 2026-07-22 | 1.2301元 | 1.3601元 |
| 2026-07-21 | 1.2133元 | 1.3433元 |
| 2026-07-20 | 1.2239元 | 1.3539元 |
| 2026-07-17 | 1.1848元 | 1.3148元 |
| 2026-07-16 | 1.1801元 | 1.3101元 |
| 2026-07-15 | 1.1931元 | 1.3231元 |
| 2026-07-14 | 1.1823元 | 1.3123元 |
| 2026-07-13 | 1.1631元 | 1.2931元 |
| 2026-07-10 | 1.1540元 | 1.2840元 |
| 2026-07-09 | 1.1433元 | 1.2733元 |
| 2026-07-08 | 1.1491元 | 1.2791元 |
| 2026-07-07 | 1.1452元 | 1.2752元 |
| 2026-07-06 | 1.1609元 | 1.2909元 |