华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A (020466.jj ) 央企红利 (年度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李茜基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2167元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率12.98% (1733 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C目标基金: 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF(561580) |
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华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A(020466) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2167元 | 1.3517元 |
| 2026-07-23 | 1.2351元 | 1.3651元 |
| 2026-07-22 | 1.2301元 | 1.3601元 |
| 2026-07-21 | 1.2133元 | 1.3433元 |
| 2026-07-20 | 1.2239元 | 1.3539元 |
| 2026-07-17 | 1.1848元 | 1.3148元 |
| 2026-07-16 | 1.1801元 | 1.3101元 |
| 2026-07-15 | 1.1931元 | 1.3231元 |
| 2026-07-14 | 1.1823元 | 1.3123元 |
| 2026-07-13 | 1.1631元 | 1.2931元 |
| 2026-07-10 | 1.1540元 | 1.2840元 |
| 2026-07-09 | 1.1433元 | 1.2733元 |
| 2026-07-08 | 1.1491元 | 1.2791元 |
| 2026-07-07 | 1.1452元 | 1.2752元 |
| 2026-07-06 | 1.1609元 | 1.2909元 |
| 2026-07-03 | 1.1447元 | 1.2747元 |
| 2026-07-02 | 1.1318元 | 1.2618元 |
| 2026-07-01 | 1.1258元 | 1.2558元 |
| 2026-06-30 | 1.1155元 | 1.2455元 |
| 2026-06-29 | 1.1331元 | 1.2631元 |
| 2026-06-26 | 1.1283元 | 1.2583元 |
| 2026-06-25 | 1.1471元 | 1.2771元 |
| 2026-06-24 | 1.1655元 | 1.2955元 |
| 2026-06-23 | 1.1756元 | 1.3056元 |
| 2026-06-22 | 1.1800元 | 1.3100元 |
| 2026-06-18 | 1.1652元 | 1.2952元 |
| 2026-06-17 | 1.1962元 | 1.3212元 |
| 2026-06-16 | 1.2015元 | 1.3265元 |
| 2026-06-15 | 1.2199元 | 1.3449元 |
| 2026-06-12 | 1.2247元 | 1.3497元 |
| 2026-06-11 | 1.2099元 | 1.3349元 |
| 2026-06-10 | 1.2146元 | 1.3396元 |
| 2026-06-09 | 1.2202元 | 1.3452元 |
| 2026-06-08 | 1.2273元 | 1.3523元 |
| 2026-06-05 | 1.2333元 | 1.3583元 |
| 2026-06-04 | 1.2320元 | 1.3570元 |
| 2026-06-03 | 1.2474元 | 1.3724元 |
| 2026-06-02 | 1.2516元 | 1.3766元 |
| 2026-06-01 | 1.2584元 | 1.3834元 |
| 2026-05-29 | 1.2369元 | 1.3619元 |
| 2026-05-28 | 1.2193元 | 1.3443元 |
| 2026-05-27 | 1.2260元 | 1.3510元 |
| 2026-05-26 | 1.2379元 | 1.3629元 |
| 2026-05-25 | 1.2384元 | 1.3634元 |
| 2026-05-22 | 1.2372元 | 1.3622元 |
| 2026-05-21 | 1.2376元 | 1.3626元 |
| 2026-05-20 | 1.2533元 | 1.3733元 |
| 2026-05-19 | 1.2604元 | 1.3804元 |
| 2026-05-18 | 1.2456元 | 1.3656元 |
| 2026-05-15 | 1.2527元 | 1.3727元 |