华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A (020466.jj ) 央企红利 (年度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2913元 (2026-04-08) 基金经理李茜管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.39% (1445 / 5773) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C目标基金: 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF |
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华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A(020466) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-03-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | 2026-03-20 | 0.005 元 | 1.17亿 | 58.51万元 | 0.38% | 1.96% |
| 2026-02-12 | 2026-02-12 | 0.01 元 | 1.17亿 | 117.02万元 | 0.78% | |
| 2026-01-22 | 2026-01-22 | 0.01 元 | 1.17亿 | 117.02万元 | 0.79% | |
| 2025-12-18 | 2025-12-18 | 0.01 元 | 4,964.69万 | 49.65万元 | 0.80% | 6.96% |
| 2025-11-20 | 2025-11-20 | 0.01 元 | 4,964.69万 | 49.65万元 | 0.77% | |
| 2025-10-23 | 2025-10-23 | 0.02 元 | 4,964.69万 | 99.29万元 | 1.55% | |
| 2025-09-18 | 2025-09-18 | 0.02 元 | 3,613.31万 | 72.27万元 | 1.54% | |
| 2025-08-21 | 2025-08-21 | 0.02 元 | 3,613.31万 | 72.27万元 | 1.52% | |
| 2025-07-17 | 2025-07-17 | 0.005 元 | 3,613.31万 | 18.07万元 | 0.39% | |
| 2025-06-19 | 2025-06-19 | 0.005 元 | 3,498.18万 | 17.49万元 | 0.41% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |