华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A (020466.jj ) 央企红利 (年度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李茜基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2771元 (2026-04-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.71% (1679 / 5777) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C目标基金: 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF |
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华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A(020466) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | 1.2771元 | 1.3921元 |
| 2026-04-13 | 1.2772元 | 1.3922元 |
| 2026-04-10 | 1.2815元 | 1.3965元 |
| 2026-04-09 | 1.2838元 | 1.3988元 |
| 2026-04-08 | 1.2913元 | 1.4063元 |
| 2026-04-07 | 1.2850元 | 1.4000元 |
| 2026-04-03 | 1.2814元 | 1.3964元 |
| 2026-04-02 | 1.2951元 | 1.4101元 |
| 2026-04-01 | 1.2862元 | 1.4012元 |
| 2026-03-31 | 1.2822元 | 1.3972元 |
| 2026-03-30 | 1.2924元 | 1.4074元 |
| 2026-03-27 | 1.2854元 | 1.4004元 |
| 2026-03-26 | 1.2861元 | 1.4011元 |
| 2026-03-25 | 1.2852元 | 1.4002元 |
| 2026-03-24 | 1.2819元 | 1.3969元 |
| 2026-03-23 | 1.2622元 | 1.3772元 |
| 2026-03-20 | 1.2916元 | 1.4066元 |
| 2026-03-19 | 1.3063元 | 1.4163元 |
| 2026-03-18 | 1.3120元 | 1.4220元 |
| 2026-03-17 | 1.3108元 | 1.4208元 |
| 2026-03-16 | 1.3160元 | 1.4260元 |
| 2026-03-13 | 1.3269元 | 1.4369元 |
| 2026-03-12 | 1.3367元 | 1.4467元 |
| 2026-03-11 | 1.3256元 | 1.4356元 |
| 2026-03-10 | 1.3098元 | 1.4198元 |
| 2026-03-09 | 1.3219元 | 1.4319元 |
| 2026-03-06 | 1.3247元 | 1.4347元 |
| 2026-03-05 | 1.3227元 | 1.4327元 |
| 2026-03-04 | 1.3222元 | 1.4322元 |
| 2026-03-03 | 1.3464元 | 1.4564元 |
| 2026-03-02 | 1.3179元 | 1.4279元 |
| 2026-02-27 | 1.2841元 | 1.3941元 |
| 2026-02-26 | 1.2745元 | 1.3845元 |
| 2026-02-25 | 1.2736元 | 1.3836元 |
| 2026-02-24 | 1.2691元 | 1.3791元 |
| 2026-02-13 | 1.2408元 | 1.3508元 |
| 2026-02-12 | 1.2629元 | 1.3729元 |
| 2026-02-11 | 1.2762元 | 1.3762元 |
| 2026-02-10 | 1.2688元 | 1.3688元 |
| 2026-02-09 | 1.2686元 | 1.3686元 |
| 2026-02-06 | 1.2629元 | 1.3629元 |
| 2026-02-05 | 1.2664元 | 1.3664元 |
| 2026-02-04 | 1.2714元 | 1.3714元 |
| 2026-02-03 | 1.2483元 | 1.3483元 |
| 2026-02-02 | 1.2427元 | 1.3427元 |
| 2026-01-30 | 1.2823元 | 1.3823元 |
| 2026-01-29 | 1.2827元 | 1.3827元 |
| 2026-01-28 | 1.2690元 | 1.3690元 |
| 2026-01-27 | 1.2549元 | 1.3549元 |
| 2026-01-26 | 1.2636元 | 1.3636元 |