华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A (020466.jj ) 央企红利 (年度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李茜基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1652元 (2026-06-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率10.88% (2525 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C目标基金: 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF(561580) |
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华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A(020466) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1652元 | 1.2952元 |
| 2026-06-17 | 1.1962元 | 1.3212元 |
| 2026-06-16 | 1.2015元 | 1.3265元 |
| 2026-06-15 | 1.2199元 | 1.3449元 |
| 2026-06-12 | 1.2247元 | 1.3497元 |
| 2026-06-11 | 1.2099元 | 1.3349元 |
| 2026-06-10 | 1.2146元 | 1.3396元 |
| 2026-06-09 | 1.2202元 | 1.3452元 |
| 2026-06-08 | 1.2273元 | 1.3523元 |
| 2026-06-05 | 1.2333元 | 1.3583元 |
| 2026-06-04 | 1.2320元 | 1.3570元 |
| 2026-06-03 | 1.2474元 | 1.3724元 |
| 2026-06-02 | 1.2516元 | 1.3766元 |
| 2026-06-01 | 1.2584元 | 1.3834元 |
| 2026-05-29 | 1.2369元 | 1.3619元 |
| 2026-05-28 | 1.2193元 | 1.3443元 |
| 2026-05-27 | 1.2260元 | 1.3510元 |
| 2026-05-26 | 1.2379元 | 1.3629元 |
| 2026-05-25 | 1.2384元 | 1.3634元 |
| 2026-05-22 | 1.2372元 | 1.3622元 |
| 2026-05-21 | 1.2376元 | 1.3626元 |
| 2026-05-20 | 1.2533元 | 1.3733元 |
| 2026-05-19 | 1.2604元 | 1.3804元 |
| 2026-05-18 | 1.2456元 | 1.3656元 |
| 2026-05-15 | 1.2527元 | 1.3727元 |
| 2026-05-14 | 1.2618元 | 1.3818元 |
| 2026-05-13 | 1.2666元 | 1.3866元 |
| 2026-05-12 | 1.2640元 | 1.3840元 |
| 2026-05-11 | 1.2666元 | 1.3866元 |
| 2026-05-08 | 1.2665元 | 1.3865元 |
| 2026-05-07 | 1.2632元 | 1.3832元 |
| 2026-05-06 | 1.2731元 | 1.3931元 |
| 2026-04-30 | 1.2722元 | 1.3922元 |
| 2026-04-29 | 1.2778元 | 1.3978元 |
| 2026-04-28 | 1.2741元 | 1.3941元 |
| 2026-04-27 | 1.2613元 | 1.3813元 |
| 2026-04-24 | 1.2698元 | 1.3898元 |
| 2026-04-23 | 1.2750元 | 1.3950元 |
| 2026-04-22 | 1.2789元 | 1.3939元 |
| 2026-04-21 | 1.2890元 | 1.4040元 |
| 2026-04-20 | 1.2801元 | 1.3951元 |
| 2026-04-17 | 1.2769元 | 1.3919元 |
| 2026-04-16 | 1.2815元 | 1.3965元 |
| 2026-04-15 | 1.2809元 | 1.3959元 |
| 2026-04-14 | 1.2771元 | 1.3921元 |
| 2026-04-13 | 1.2772元 | 1.3922元 |
| 2026-04-10 | 1.2815元 | 1.3965元 |
| 2026-04-09 | 1.2838元 | 1.3988元 |
| 2026-04-08 | 1.2913元 | 1.4063元 |
| 2026-04-07 | 1.2850元 | 1.4000元 |