华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A (020466.jj ) 央企红利 (年度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李茜基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2847元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.28% (1245 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C目标基金: 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF |
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华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A(020466) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.12元 | 2.58亿 | 2.31亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.28元 | 2.11亿 | 1.65亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.26元 | 1.48亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.25元 | 6,227.21万 | 4,964.69万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.24元 | 4,470.74万 | 3,613.31万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.20元 | 4,203.42万 | 3,498.18万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.23元 | 3,416.68万 | 2,777.56万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.21元 | 1,890.01万 | 1,564.71万元 | -- |