华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A (020466.jj ) 央企红利 (年度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李茜基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2260元 (2026-05-27) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.33% (2211 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C目标基金: 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF(561580) |
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华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A(020466) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.21万元 | 0.50% | 2,421.00元 | 0.10% |
| 2025-06-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1.14万元 | 0.50% | 2,286.00元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 4,710.00元 | 0.50% | 942.00元 | 0.10% |
| 2024-06-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |