华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A (020466.jj ) 央企红利 (年度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李茜基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2372元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.84% (2178 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C目标基金: 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF(561580) |
| 备注 (6): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A(020466) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3.48亿 | 91.19% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,640.22万 | 6.92% |
| 3 | 其他资产 | 722.45万 | 1.89% |
加载中......