华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A (020466.jj ) 央企红利 (年度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李茜基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2847元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.28% (1245 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C目标基金: 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF |
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华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A(020466) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3.86亿 | 90.56% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,637.04万 | 8.54% |
| 3 | 其他资产 | 380.29万 | 0.89% |
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