华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A (020466.jj ) 央企红利 (年度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李茜基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2815元 (2026-04-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.84% (1718 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C目标基金: 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF |
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华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A(020466) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A | 2.33% | 0.95% | 0.25% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.50% | -0.08% |
| 央企红利 | 2.50% | 1.12% | 0.04% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.58% | ||
| 2025 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A | -2.76% | -0.74% | 1.20% | -1.64% | 3.35% | 1.71% | 4.16% | 2.97% | -2.14% | 3.83% | 0.27% | -0.20% | 10.14% | 4.46% |
| 央企红利 | -3.62% | -0.75% | 1.22% | -2.05% | 3.29% | 0.83% | 3.29% | 2.99% | -2.66% | 3.83% | 0.20% | -0.68% | 5.68% | ||
| 2024 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A | 2.95% | 4.51% | -0.43% | 2.03% | 2.14% | -2.04% | 0.85% | -2.58% | 12.42% | -2.83% | 0.92% | 3.85% | 23.00% | -0.10% |
| 央企红利 | 4.94% | 4.57% | -0.46% | 2.86% | 2.10% | -2.79% | -1.67% | -2.95% | 14.48% | -3.53% | 0.78% | 3.94% | 23.10% | ||
| 2023 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 央企红利 | 4.37% | 2.40% | 0.84% | 7.03% | -2.21% | -1.23% | 4.02% | -6.21% | 0.66% | -4.06% | -0.36% | -1.73% | 2.78% | ||
| 2022 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 央企红利 | -1.84% | 3.12% | 0.68% | -2.26% | 2.95% | -1.37% | -4.18% | 0.43% | -0.97% | -7.26% | 10.99% | -5.53% | -6.27% | ||
| 2021 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 央企红利 | -0.70% | 8.75% | 4.31% | -0.98% | -1.45% | -1.53% | -3.43% | 11.91% | -0.54% | -8.81% | -2.95% | 6.56% | 9.71% | ||
| 2020 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 央企红利 | -5.12% | -4.76% | -3.54% | 0.78% | -2.48% | -0.75% | 6.10% | 1.27% | -3.31% | 1.14% | 9.06% | -5.47% | -7.89% | ||
| 2019 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 央企红利 | 6.29% | 7.98% | 2.97% | 2.48% | -4.02% | -4.24% | -1.33% | -5.20% | 0.85% | -1.06% | -1.10% | 4.63% | 7.51% | ||
| 2018 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 央企红利 | 10.58% | -6.30% | -4.46% | -3.02% | 0.77% | -6.73% | 2.25% | -4.59% | 5.65% | -3.92% | -1.34% | -0.78% | -12.53% | ||
| 2017 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 央企红利 | 3.68% | 1.75% | 0.61% | -0.88% | 3.25% | 0.96% | 2.37% | 1.53% | -1.17% | 1.04% | 1.42% | -0.01% | 15.43% | ||
| 2016 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 央企红利 | -17.68% | -0.79% | 8.09% | -2.09% | -0.59% | -1.25% | -0.11% | 5.68% | -2.28% | 2.88% | 7.56% | -5.17% | -8.17% | ||
| 2015 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 央企红利 | -5.23% | 0.51% | 12.58% | 23.84% | -4.23% | -0.52% | -15.26% | -12.32% | -4.96% | 6.24% | -0.91% | 1.52% | -4.50% | ||
| 2014 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 央企红利 | -5.18% | 1.53% | 1.26% | -0.16% | 1.55% | 0.69% | 5.81% | -0.76% | 4.05% | 4.27% | 12.64% | 34.63% | 71.94% | ||
| 2013 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 央企红利 | 6.78% | -2.76% | -6.19% | -1.40% | 2.56% | -15.51% | 0.74% | 4.50% | 1.47% | 1.33% | 4.75% | -3.53% | -8.98% | ||
| 2012 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 央企红利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -2.69% | -4.91% | 2.49% | -1.54% | -3.65% | 15.51% | 3.91% |