招商中证半导体产业ETF发起式联接C (020465.jj ) 中证半导 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.5649元 (2026-02-27) 基金经理房俊一管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-23) 成立以来分红再投入年化收益率57.07% (204 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证半导体产业ETF发起式联接A目标基金: 招商中证半导体产业ETF |
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招商中证半导体产业ETF发起式联接C(020465) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 2.5649元 | 2.5649元 |
| 2026-02-26 | 2.6170元 | 2.6170元 |
| 2026-02-25 | 2.5822元 | 2.5822元 |
| 2026-02-24 | 2.4979元 | 2.4979元 |
| 2026-02-13 | 2.4984元 | 2.4984元 |
| 2026-02-12 | 2.4806元 | 2.4806元 |
| 2026-02-11 | 2.4659元 | 2.4659元 |
| 2026-02-10 | 2.4936元 | 2.4936元 |
| 2026-02-09 | 2.4848元 | 2.4848元 |
| 2026-02-06 | 2.4301元 | 2.4301元 |
| 2026-02-05 | 2.4418元 | 2.4418元 |
| 2026-02-04 | 2.4513元 | 2.4513元 |
| 2026-02-03 | 2.4709元 | 2.4709元 |
| 2026-02-02 | 2.4270元 | 2.4270元 |
| 2026-01-30 | 2.5344元 | 2.5344元 |
| 2026-01-29 | 2.5295元 | 2.5295元 |
| 2026-01-28 | 2.6389元 | 2.6389元 |
| 2026-01-27 | 2.6120元 | 2.6120元 |
| 2026-01-26 | 2.5737元 | 2.5737元 |
| 2026-01-23 | 2.6640元 | 2.6640元 |
| 2026-01-22 | 2.6285元 | 2.6285元 |
| 2026-01-21 | 2.6763元 | 2.6763元 |
| 2026-01-20 | 2.6468元 | 2.6468元 |
| 2026-01-19 | 2.6834元 | 2.6834元 |
| 2026-01-16 | 2.6904元 | 2.6904元 |
| 2026-01-15 | 2.6241元 | 2.6241元 |
| 2026-01-14 | 2.5368元 | 2.5368元 |
| 2026-01-13 | 2.4761元 | 2.4761元 |
| 2026-01-12 | 2.5597元 | 2.5597元 |
| 2026-01-09 | 2.5311元 | 2.5311元 |
| 2026-01-08 | 2.5310元 | 2.5310元 |
| 2026-01-07 | 2.5297元 | 2.5297元 |
| 2026-01-06 | 2.3967元 | 2.3967元 |
| 2026-01-05 | 2.3284元 | 2.3284元 |
| 2025-12-31 | 2.2303元 | 2.2303元 |
| 2025-12-30 | 2.2506元 | 2.2506元 |
| 2025-12-29 | 2.2338元 | 2.2338元 |
| 2025-12-26 | 2.2422元 | 2.2422元 |
| 2025-12-25 | 2.2707元 | 2.2707元 |
| 2025-12-24 | 2.2679元 | 2.2679元 |
| 2025-12-23 | 2.2620元 | 2.2620元 |
| 2025-12-22 | 2.2222元 | 2.2222元 |
| 2025-12-19 | 2.1244元 | 2.1244元 |
| 2025-12-18 | 2.1314元 | 2.1314元 |
| 2025-12-17 | 2.1677元 | 2.1677元 |
| 2025-12-16 | 2.1317元 | 2.1317元 |
| 2025-12-15 | 2.1612元 | 2.1612元 |
| 2025-12-12 | 2.1913元 | 2.1913元 |
| 2025-12-11 | 2.1351元 | 2.1351元 |
| 2025-12-10 | 2.1543元 | 2.1543元 |