招商中证半导体产业ETF发起式联接C (020465.jj ) 中证半导 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.6763元 (2026-01-21) 基金经理房俊一管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率64.14% (140 / 5586) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证半导体产业ETF发起式联接A目标基金: 招商中证半导体产业ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商中证半导体产业ETF发起式联接C(020465) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.23元 | 9.04亿 | 4.05亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.25元 | 6.13亿 | 2.72亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.48元 | 2.18亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.45元 | 2.31亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.42元 | 3.25亿 | 2.30亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.30元 | 5,494.65万 | 4,210.79万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 2,733.01万 | 2,403.28万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 601.27万 | 522.89万元 | -- |