招商中证半导体产业ETF发起式联接C (020465.jj ) 中证半导 (半年) 申 | 基金经理房俊一基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.3842元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率59.07% (64 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证半导体产业ETF发起式联接A目标基金: 招商中证半导体产业ETF |
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招商中证半导体产业ETF发起式联接C(020465) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 3.3842元 | 3.3842元 |
| 2026-09-10 | 3.4275元 | 3.4275元 |
| 2026-09-09 | 3.4347元 | 3.4347元 |
| 2026-09-08 | 3.4579元 | 3.4579元 |
| 2026-09-07 | 3.5199元 | 3.5199元 |
| 2026-09-04 | 3.4117元 | 3.4117元 |
| 2026-09-03 | 3.5148元 | 3.5148元 |
| 2026-09-02 | 3.5488元 | 3.5488元 |
| 2026-09-01 | 3.5999元 | 3.5999元 |
| 2026-08-31 | 3.7061元 | 3.7061元 |
| 2026-08-28 | 3.6681元 | 3.6681元 |
| 2026-08-27 | 3.7487元 | 3.7487元 |
| 2026-08-26 | 3.6372元 | 3.6372元 |
| 2026-08-25 | 3.5787元 | 3.5787元 |
| 2026-08-24 | 3.6302元 | 3.6302元 |
| 2026-08-21 | 3.6902元 | 3.6902元 |
| 2026-08-20 | 3.6974元 | 3.6974元 |
| 2026-08-19 | 3.7324元 | 3.7324元 |
| 2026-08-18 | 4.0257元 | 4.0257元 |
| 2026-08-17 | 3.9673元 | 3.9673元 |
| 2026-08-14 | 3.7903元 | 3.7903元 |
| 2026-08-13 | 3.7819元 | 3.7819元 |
| 2026-08-12 | 3.8605元 | 3.8605元 |
| 2026-08-11 | 3.7885元 | 3.7885元 |
| 2026-08-10 | 3.8917元 | 3.8917元 |
| 2026-08-07 | 3.8264元 | 3.8264元 |
| 2026-08-06 | 3.7400元 | 3.7400元 |
| 2026-08-05 | 3.6800元 | 3.6800元 |
| 2026-08-04 | 3.4099元 | 3.4099元 |
| 2026-08-03 | 3.2595元 | 3.2595元 |
| 2026-07-31 | 3.5510元 | 3.5510元 |
| 2026-07-30 | 3.4647元 | 3.4647元 |
| 2026-07-29 | 3.6937元 | 3.6937元 |
| 2026-07-28 | 3.7617元 | 3.7617元 |
| 2026-07-27 | 4.0069元 | 4.0069元 |
| 2026-07-24 | 3.9083元 | 3.9083元 |
| 2026-07-23 | 3.8211元 | 3.8211元 |
| 2026-07-22 | 3.9913元 | 3.9913元 |
| 2026-07-21 | 4.0597元 | 4.0597元 |
| 2026-07-20 | 3.5651元 | 3.5651元 |
| 2026-07-17 | 3.6678元 | 3.6678元 |
| 2026-07-16 | 3.8938元 | 3.8938元 |
| 2026-07-15 | 4.1364元 | 4.1364元 |
| 2026-07-14 | 4.3710元 | 4.3710元 |
| 2026-07-13 | 4.3770元 | 4.3770元 |
| 2026-07-10 | 4.5379元 | 4.5379元 |
| 2026-07-09 | 4.8551元 | 4.8551元 |
| 2026-07-08 | 4.4406元 | 4.4406元 |
| 2026-07-07 | 4.3601元 | 4.3601元 |
| 2026-07-06 | 4.3037元 | 4.3037元 |