招商中证半导体产业ETF发起式联接C (020465.jj ) 中证半导 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理房俊一基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.2984元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-23) 成立以来分红再投入年化收益率81.96% (127 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证半导体产业ETF发起式联接(020464)目标基金: 招商中证半导体产业ETF(561980) |
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招商中证半导体产业ETF发起式联接C(020465) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 4.2984元 | 4.2984元 |
| 2026-07-02 | 4.3761元 | 4.3761元 |
| 2026-07-01 | 4.8049元 | 4.8049元 |
| 2026-06-30 | 4.8397元 | 4.8397元 |
| 2026-06-29 | 4.6783元 | 4.6783元 |
| 2026-06-26 | 4.4035元 | 4.4035元 |
| 2026-06-25 | 4.3381元 | 4.3381元 |
| 2026-06-24 | 4.2136元 | 4.2136元 |
| 2026-06-23 | 4.0231元 | 4.0231元 |
| 2026-06-22 | 4.0329元 | 4.0329元 |
| 2026-06-18 | 3.9539元 | 3.9539元 |
| 2026-06-17 | 3.8282元 | 3.8282元 |
| 2026-06-16 | 3.5947元 | 3.5947元 |
| 2026-06-15 | 3.6038元 | 3.6038元 |
| 2026-06-12 | 3.4451元 | 3.4451元 |
| 2026-06-11 | 3.4813元 | 3.4813元 |
| 2026-06-10 | 3.3554元 | 3.3554元 |
| 2026-06-09 | 3.3058元 | 3.3058元 |
| 2026-06-08 | 3.1197元 | 3.1197元 |
| 2026-06-05 | 3.2182元 | 3.2182元 |
| 2026-06-04 | 3.3394元 | 3.3394元 |
| 2026-06-03 | 3.2565元 | 3.2565元 |
| 2026-06-02 | 3.1795元 | 3.1795元 |
| 2026-06-01 | 3.1121元 | 3.1121元 |
| 2026-05-29 | 3.2951元 | 3.2951元 |
| 2026-05-28 | 3.4797元 | 3.4797元 |
| 2026-05-27 | 3.4423元 | 3.4423元 |
| 2026-05-26 | 3.5746元 | 3.5746元 |
| 2026-05-25 | 3.6488元 | 3.6488元 |
| 2026-05-22 | 3.4315元 | 3.4315元 |
| 2026-05-21 | 3.4057元 | 3.4057元 |
| 2026-05-20 | 3.5450元 | 3.5450元 |
| 2026-05-19 | 3.3565元 | 3.3565元 |
| 2026-05-18 | 3.1957元 | 3.1957元 |
| 2026-05-15 | 3.1732元 | 3.1732元 |
| 2026-05-14 | 3.0821元 | 3.0821元 |
| 2026-05-13 | 3.1810元 | 3.1810元 |
| 2026-05-12 | 3.0868元 | 3.0868元 |
| 2026-05-11 | 3.0286元 | 3.0286元 |
| 2026-05-08 | 2.8609元 | 2.8609元 |
| 2026-05-07 | 2.9476元 | 2.9476元 |
| 2026-05-06 | 2.8961元 | 2.8961元 |
| 2026-04-30 | 2.8040元 | 2.8040元 |
| 2026-04-29 | 2.6763元 | 2.6763元 |
| 2026-04-28 | 2.6921元 | 2.6921元 |
| 2026-04-27 | 2.6895元 | 2.6895元 |
| 2026-04-24 | 2.5456元 | 2.5456元 |
| 2026-04-23 | 2.5030元 | 2.5030元 |
| 2026-04-22 | 2.5244元 | 2.5244元 |
| 2026-04-21 | 2.4584元 | 2.4584元 |