招商中证半导体产业ETF发起式联接C (020465.jj ) 中证半导 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.6170元 (2026-02-26) 基金经理房俊一管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-23) 成立以来分红再投入年化收益率58.69% (193 / 5676) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证半导体产业ETF发起式联接A目标基金: 招商中证半导体产业ETF |
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招商中证半导体产业ETF发起式联接C(020465) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.90万 | 0.002% |
| (其中) 股票 | 1.90万 | 0.002% | |
| 2 | 基金投资 | 9.62亿 | 87.01% |
| 3 | 固定收益投资 | 5,447.37万 | 4.92% |
| (其中) 债券 | 5,447.37万 | 4.92% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3,037.43万 | 2.75% |
| 5 | 其他资产 | 5,877.29万 | 5.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.002%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.90万 | 0.002% |
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