招商中证半导体产业ETF发起式联接C (020465.jj ) 中证半导 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1913元 (2025-12-12) 基金经理房俊一管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率51.86% (142 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证半导体产业ETF发起式联接A目标基金: 招商中证半导体产业ETF |
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招商中证半导体产业ETF发起式联接C(020465) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 160.58万 | 0.20% |
| (其中) 股票 | 160.58万 | 0.20% | |
| 2 | 基金投资 | 7.13亿 | 90.16% |
| 3 | 固定收益投资 | 925.45万 | 1.17% |
| (其中) 债券 | 925.45万 | 1.17% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3,357.80万 | 4.25% |
| 5 | 其他资产 | 3,335.07万 | 4.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 134.08万 | 0.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26.50万 | 0.03% |
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